하향 추세 반전 확인

마지막 업데이트: 2022년 7월 9일 | 0개 댓글
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볼린저 스퀴즈에서 이익을 얻는 방법

John Bollinger와 그의 하향 추세 반전 확인 이름을 딴 밴드에 대해 들어 본 적이없는 상인을 찾기가 어려울 것입니다. 대부분의 차트 프로그램에는 Bollinger Bands®가 포함됩니다. 이 밴드는 적절하게 적용하면 가장 유용한 기술 지표 중 일부이지만 가장 잘 이해되지 않습니다. 밴드의 기능을 이해하는 한 가지 좋은 방법은 "Bollinger on Bollinger Bands®"라는 하향 추세 반전 확인 책을 읽는 것입니다. 그 책에서 남자가 직접 설명합니다.

Bollinger에 따르면 Bollinger Bands®의 다른 측면보다 더 많은 질문을 제기하는 패턴이 있습니다. 그는 그것을 "스퀴즈"라고 부릅니다. 그가 말했듯이 그의 밴드는 "변동성에 의해 주도되고 Squeeze는 그 변동성을 순수하게 반영합니다."

여기서 우리는 Squeeze를 살펴보고 브레이크 아웃을 식별하는 데 어떻게 도움이되는지 살펴 봅니다. (또한보십시오: "Bollinger Bands®의 기초.’)

볼린저 밴드의 기초

위에서 언급했듯이 Bollinger Band®는 기술 분석에 사용되는 도구입니다. 이는 유가 증권 가격의 단순 이동 평균 (SMA)에서 양수 및 음수로 두 표준 하향 추세 반전 확인 편차로 표시된 일련의 선으로 정의됩니다.

Bollinger Bands®는 주식의 높고 낮은 변동성 지점을 식별합니다. 미래 가격 및 가격주기를 예측하는 것은 실제 도전이 될 수 있지만 변동성 변화 및주기는 상대적으로 식별하기 쉽습니다. 이는 주식이 폭풍 전의 고요함과 그 후의 불가피한 활동과 같이 저 변동성과 고 변동성의 기간을 번갈아 가며 나타나기 때문입니다.

다음은 Squeeze 방정식입니다.

BBW = SMACTBP − BBP 여기서 : BBW = BollingerBand®widthTBP = Top BollingerBand® (상위 20 개 기간) BBP = Bottom BollingerBand® (하위 20 개 기간) SMAC = 단순 이동 평균 종가 (중간 20 개 기간)

Squeeze 후보는 대역폭이 6 개월 낮은 값일 때 식별됩니다.

Bollinger Bands®가 멀리 떨어져 있으면 변동성이 높습니다. 서로 가까이 있으면 낮습니다. Squeeze는 변동성이 6 개월 최저치에 도달 하향 추세 반전 확인 할 때 트리거되고 Bollinger Bands®가 6 개월 최소 간격에 도달 할 때 식별됩니다.

브레이크 아웃 방향 결정

주식이 파산되면 주식이 어떤 방향으로 갈지 결정하는 다음 단계는 다소 어렵습니다. 돌파 방향을 결정하기 위해 Bollinger는 다른 지표를 살펴볼 필요가 있다고 제안합니다. 그는 일중 강도 지수 (David 하향 추세 반전 확인 Bostian이 개발) 또는 누적 / 분포 지수 (래리 윌리엄이 개발)와 같은 하나 또는 두 개의 볼륨 기반 지표와 함께 상대 강도 지수 (RSI)를 사용할 하향 추세 반전 확인 하향 추세 반전 확인 것을 제안합니다.

플러스 다이버전스가있는 경우 (즉, 가격이 하락하거나 중립을 향하고있는 동안 지표가 상승하는 경우) 이는 강세 신호입니다. 추가 확인을 위해 증가 할 볼륨을 찾으십시오. 반면, 가격이 상승하고 있지만 지표가 마이너스 다이버전스를 보이고있는 경우, 특히 하락 하향 추세 반전 확인 일에 볼륨 급증이 증가한 경우 하락 돌파를 찾으십시오. (자세한 내용은 "Bollinger Bands®를 사용하여 추세 측정.’)

브레이크 아웃 방향의 또 다른 표시는 확장시 밴드가 이동하는 방식입니다. 강력한 추세가 발생하면 그로 인한 폭발적인 변동성 증가는 종종 너무 커서 아래쪽 밴드가 상향 브레이크에서 하향으로 바뀌거나 위쪽 밴드가 하향 돌파에서 더 높아질 것입니다.

KBH (KB Home) 브레이크 아웃으로 이어지는 연도에 설정 한 Squeeze 하향 추세 반전 확인 하향 추세 반전 확인 패턴을 보여주는 아래 그림 1을 참조하십시오. 대역폭은 5 월에 최소 거리 (창 2의 파란색 화살표로 표시됨)에 하향 추세 반전 확인 도달하고 폭발적으로 상승세로 돌파됩니다. 증가하는 상대 강도 지수 (창 1에 표시), 증가하는 일중 강도 (창 2의 빨간색 히스토그램) 및 누적 / 분포 지수 (창 2의 녹색 선), 둘 다 (라인 A로 표시) 가격과 함께 플러스 다이버전스를 보이고 있습니다 (라인 B로 표시). 4 월 중순부터 7 월까지 발생한 볼륨 빌드에 유의하십시오.

그림 1 – Metastock.com 제공

머리 가짜

주의해야 할 세 번째 조건은 Bollinger가 "가짜 머리"라고 부르는 것입니다. 증권이 스퀴즈 직후에 한 방향으로 전환하는 것은 드문 일이 아닙니다. 마치 거래자들이 돌파구가 그 방향으로 일어날 것이라고 생각하도록 속이는 것처럼, 단지 진로를 반전하고 반대 방향으로 진실하고 더 중요한 움직임을하게 만드는 것입니다. 브레이크 아웃에 빠르게 행동하는 트레이더는 오프사이드에 걸리며, 손절매를 사용하지 않으면 비용이 매우 많이들 수 있습니다. 헤드 하향 추세 반전 확인 페이크를 예상하는 사람들은 신속하게 원래 위치를 덮고 반전 방향으로 거래에 들어갈 수 있습니다.

그림 2에서 Amazon은 2 월 초에 Squeeze 설정을 제공하는 것으로 보입니다. Bollinger Bands®는 최소한 1 년 동안 보이지 않았던 최소 거리에 있었으며 6 개월 동안 낮은 대역폭이 있습니다 (창 II의 라인 A 참조). RSI (창 I의 라인 하향 추세 반전 확인 1), 일중 강도 (창 II의 라인 2), 누적 / 분포 지수 (라인 3 또는 윈도우 II) 및 가격 (창 III의 라인 4)간에 음의 차이가 있습니다. 하향 돌파를 가리 킵니다.

주가 하락시 50 일 이동 평균 (낮은 거래량 창의 주황색 선)을 돌파하면 판매 압력이 증가하고 있음을 시사하고 거래량은 하락 가격 움직임에서 정상 값 이상으로 표시됩니다. 마지막으로 2 월 첫째 주에 장기 추세선이 하방으로 돌파되었습니다. 하방 돌파는 장기 지지선 (창 III의 5 행)의 침투와 하방 움직임에 따른 물량의 지속적인 증가로 확인 될 것입니다.

그림 2 – Metastock.com 제공

문제는 주식이 강력한 상승 추세를 보여 주었다는 사실에 있으며, 기술적 분석의 한 기둥은 동일하거나 더 큰 힘이 반대 방향으로 작용할 때까지 지배적 인 추세가 계속 될 것이라는 점입니다. 이것은 주식이 추세선을 통해 하향 추세 반전 확인 머리를 가짜로 만들 수 있음을 의미하며 즉시 반전되어 상승으로 돌파 할 수 있습니다. 그것은 또한 거꾸로 위조하고 무너질 수 있습니다. 추세 반전과 함께 하방으로 돌파 할 것으로 보이지만, 추세 반전이 일어났다는 확인을 기다려야하며, 페이크 아웃이있을 경우 즉시 거래 방향을 변경할 준비를해야합니다.

꽉 쥐거나 꽉 쥐지 않습니까?

다른 전략과 마찬가지로 Bollinger Squeeze가 거래 경력의 전부가되어서는 안됩니다. 투자 세계의 다른 모든 것과 마찬가지로 하향 추세 반전 확인 한계가 있음을 기억하십시오. 너무 가깝게 따르고 위험을 고려하지 않고 제한하지 않으면 패배 할 수 있습니다. 조사를하고 자본을 관리하고 필요한 경우 언제 출구를 만들어야하는지 파악하십시오.

Squeeze는 주식이 지속적으로 높은 변동성과 낮은 변동성을 경험한다는 전제를 기반으로합니다. Bollinger Bands® 간의 좁은 거리에서 알 수 있듯이 6 개월 동안 낮은 변동성 수준에있는 주식은 일반적으로 폭발적인 돌파를 보여줍니다. 비공 선적 지표를 사용하여 투자자 또는 거래자는 주식이 이어지는 브레이크 아웃에서 가장 많이 움직일 방향을 결정할 하향 추세 반전 확인 수 있습니다. 좋아하는 차트 작성 프로그램을 사용하여 약간의 연습을한다면 Squeeze가 트레이딩 트릭 가방에 추가되는 환영합니다. (추가 정보는 다음을 확인하세요. "참호의 이야기 : 간단한 Bollinger Band® 전략.’)


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