볼린저 웨이브 전략

마지막 업데이트: 2022년 6월 10일 | 0개 댓글
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출처 - 업비트 XRP 차트

볼린저 웨이브 전략

안녕하세요! Zemba입니다. 한동안 포스팅이 좀 뜸했습니다. ㅎ 개인적인 사정도 있었고 자아성찰을 좀 하다 보니 포스팅에 소홀해졌네요..ㅎㅎ

그러나!! 제가 아무것도 안 하고 논 것은 아니기에. (핑계를 대봅니다. ㅎ) 한참 동안 백테스팅을 돌려보고 전략에 대한 부분들을 연구하고 있었습니다 ㅎㅎㅎㅎㅎ; ( 마치 스포를 한 것과 같지만 이미 시작했기 때문에 미리 스포를 흘려 봅니다..ㅎ )
우선 지난번 포스팅에서 지표들을 조합해서 사용하기로 결정하였고 어떠한 지표를 좀 더 사용하여 전략을 결정할지를 구상하였습니다. 그래서 오늘 포스팅은 전략을 준비를 하고 그 이유에 대해서 포스팅하려고 합니다.

우선 지난번 포스팅을 못 보신 분들은 참고차 링크를 추가합니다 ( https://zemba.tistory.com/51 )

[업비트 자동매매 시즌2] D-Auto Trading No.1 (계획수립)

안녕하세요! Zemba입니다. 드디어 포스팅을 시작해 보았습니다. 우선 이번엔 꽤 좋은 프로그램이 되었으면 하는 바람이 간절합니다 ㅎㅎ 사실 지난번 시즌1의 회고와 같이 이번에도 도전해보고

지난번에 말씀드린 전략의 기본 구성에서 + @를 더해서 먼저 최종적인 전략에 대해서 말씀드리고 진행하려고 합니다.

ㅋㅋㅋ 정리하고 나니까 결국 이격도 하나가 추가되었네요 ㅋㅋㅋㅋ. 부끄럽네요 아무튼 그래도 이격도가 각 조건들의 최적점을 찾아주는 역할을 하다 보니 없는 것보다는 더 나은 것 같아서 추가 지표로 사용하기로 하였습니다. 그러면 이제 각 지표에 대한 전략에 대해서 설명드리겠습니다. 우선 이번에는 상승장, 하락장의 기준을 나눠서 매매 전략을 적용해 보려고 합니다. 상승장의 식별을 별도로 하지는 않지만 우선 들어보시면 약간의 이해가 되실 수도 있을 것 같습니다. 먼저 전략을 정리하고 상세히 설명드리겠습니다.

  • 매매 전략
    • 매수조건
      • 상승장
        1. RSI - 60 이상
        2. MACD - 0 값 이상
        3. 지수 이평선(EMA) 정배열 ( 5 > 15 > 33 > 56 > 112 )
        4. 단순 이평선(SMA) 1일, 112일 이격도 - 100 이상 102.5 이하
        5. Bollinger Band - 시가와 종가 구간 사이에 상단선이 포함된 경우
        6. 일목균형표 - 시가가 선행스팬 1,2 이상, 종가가 선행스팬 1,2 이상의 경우
      • 하락장
        1. 상승장의 조건에 해당하지 않는 종목만 검색
        2. RSI - 30 이하
        3. MACD - 0 값 이하
        4. 지수 이평선(EMA) 역배열 ( 5 < 15 < 33 < 56 < 112 )
        5. Bollinger Band 하단선과 지수이 평 112일선의 간격이 2% 이상일 때 (미정)
      • 익절 . %
      • 손절 . %

      한번 나열해 보았습니다. 고수분들은 이 조건이 어떤 경우의 상황인지 대충 예상이 되실 수도 있습니다. 그러나 저는 이것을 이해하는데 한참 시간이 걸렸기 때문에 엄청난 시간이 걸렸습니다. ( 아직도 정확하게 이해하지 못한 것들이 있는 것 같기도 합니다. ㅎㅎ)
      먼저 상승장 하락장을 구분하였지만 완벽하게 시장의 흐름이 하락 추세인지, 상승 추세인지를 찾는 것이 아닙니다. 이번 전략의 포커스는 사상 상승구간에 관점을 가지고 전략을 만들었습니다. 그럼에도 불구하고 하락장에 전략을 추가한 이유는 상승장에서만 대응할 경우 확실한 이익의 구간은 잡을 수 있겠지만 매매 시도의 횟수 빈도가 적을 것으로 예상하여 하락장에 기준도 추가를 해보았습니다. 그러기 때문에 우선적으로 티커의 조건을 조회하면서 상승장에 결과가 없을 경우에 그때 하락장의 매수조건을 확인하는 게 선행조건입니다. MACD 지표가 추세를 확인하는 지표로 잘 알려져 있기 때문에 조건식만 봐도 0 이상이면 상승추세, 0 이해면 하락 추세라고도 판단할 수 있지만 그 앞에 먼저 상승이 없는 경우만 하락을 체크하도록 해서 한 번 더 조건을 좀 더 하드 하게 적용했다고 보시면 될 것 같습니다.

      그럼 하나하나 차근차근 설명을 드리겠습니다. 이 전략은 우선 제가 구독 중인 주식 단테 사단의 스윙 검색식을 보고 나서 코 인장에 좀 더 타이트한 조건으로 전략을 각색하여 만든 전략입니다. ( ㅎㅎ 그냥 짜 맞추기. )
      차트의 형태부터 한번 보시죠. 아래와 같은 차트의 흐름이 시작되는 구간의 형태입니다. 빨간 박스에 표시된 부분을 시작으로 머지않아 주가의 최고점을 찍는 모습의 차트를 보실 수 있습니다.

      볼린저 웨이브 전략 출처 - 업비트 XRP 차트

      RSI 조건을 본 이유는 대체적으로 상승이 일어나는 추세를 RSI50선을 기준으로 하는 경우들이 대부분인데 좀 더 확실하게 상승의 흐름을 잡기 위해서는 60 이상일 경우만으로 잡는 것이 가장 안전한 것 같습니다. 추세가 65~68로 왔다 갔다 하다가 70이 넘어서는 순간부터 가격이 당분간 상승추세로 유지되는 모습들을 많이 볼 수 있었습니다.
      MACD의 경우는 위에서 잠깐 언급했기 때문에 우선 살짝 넘어가고. ㅎ 그다음은 메인 지표에 해당하는 이평선, 볼린저밴드, 일목균형표입니다. 일반적으로 주가의 흐름이 상승추세로 이어지고 큰 상승이 일어나는 포인트가 이평선들의 정배열일 경우에 주가의 큰 상승이 나타납니다. 반대로 역배열일 경우는 큰 하락의 추세를 보여주고 있습니다. 이 이평선의 보조적인 조건으로 볼린저밴드의 상단선을 주가가 뚫어 올렸다는 것은 추세가 전환되는 신호라고 볼 수 있습니다. 결국 상승에 해당하는 추세의 신호를 보여주는 시그널입니다. 여기서 또한 일목균형표의 선행스팬 1,2에 대한 기준을 확인하는 이유는 일명 구름대라고 부르는 이 선행스팬의 구름대를 주가가 돌파하여 구름대 상단에 있을 경우가 26일의 평균가보다 현재 주가가 이상인지 이하인지를 판단하는 조건이기 때문에 구름대 위에 주가가 있다는것은 상승의 신호로 볼수 있습니다. 그리고 가장 마지막으로 이격도를 조건식으로 추가한 이유는 볼린저 밴드, 일목균형표, 이평선 기준으로만 필터링을 하고 나니까 1봉 전 대비 15% 상승한 구간에서 조건에 해당하여 티커를 컨택하는 상황이 발생하였습니다. 그래서 찾아보다 보니 이격도의 시작점 즉 이평선의 정배열이 시작되는 구간에 대한 시그널을 찾게 도움을 주는 지표가 이격도라고 보시면 될 것 같습니다.

      그래서 위 차트 기준으로 이평선이 정배열인 수치를 확인할 수 있고, 일목균형표 선행스팬1,2가 시가, 종가보다 낮으며 볼린저 상단(Upper)의 값이 시가와 종가 사이에 걸쳐져 있는 수치를 확인할수 있습니다. 또한 이격도가 101로 조건에 해당하며 RSI는 63으로 기준에 적합합니다. MACD는 차트를 보시면 이미 두선 모두가 0선 이상으로 올라가 있는 것을 볼 수있습니다.( MACD 오실로스코프의 빨간부분이 0보다 큰값이며 파란부분이 0보다 작은 값이라 쉽게 판별할수 있습니다.) 그렇기 때문에 이조건에 맞아서 시장가로 매수 했다면 구간 수익으로 7%의 이익을 볼수 있는 구간이었습니다.

      출처 - 업비트 차트 구간수익율

      여기서 주식을 어느 정도 아시는 분들은 이상한 점을 느끼실 수 있을 것인데요 ㅎ 바로 거래량의 조건이 적용되지 않았습니다.
      왜 거래량의 조건이 빠졌는지 궁금해하실 수 있을 수 있습니다. 하지만 코 인장을 좀 들여다보면 그 이유를 아실 수 있을 것 같습니다. 제가 아는 지식으로는 코인은 발행량이 어느 한도가 정해진 것도 있지만 계속해서 매월 발행하는 코인도 있고 가격이 너무 높아서 거래량의 수치가 일정하지 못한 점이 있습니다. 그렇기 때문에 어떤 평균적인 수치의 기준을 딱 지정할 수 없기 때문에 거래량 조건을 제거하였습니다. 예를 들면 비트코인의 거래량은 평소 대비 폭발적인 거래량이 나왔을 때도 백만 건이 되지 않습니다. 그러나 리플 같은 경우는 거래량이 평소에도 2백만 건이 넘습니다. 거래량이 터지는 날에는 천만 건이 넘어가기도 합니다. 비교를 더욱 극대화하기 위해서 웨이브 코인을 한번 보면 웨이브는 평소 거래량도 이미 억 단위입니다. 그렇기 때문에 거래량으로 필터링하기에는 모든 코인에 대한 총발행량을 DB화 하여 가지고 있어야 합니다. 이 수치가 별도로 기록을 하면서 까지 가지고 있어 하는 정보일지 아직 판단이 볼린저 웨이브 전략 쉽지 않았습니다. 그래서 우선 거래량에 대한 조건을 제외하였습니다. ( 추후에 제가 적용 가능한지 재검토를 해보려고 합니다. 아직은 잘 모르겠네요 ㅎㅎ;)

      후후 네 하락 조건은 아직 완벽하지 않아서 조금 볼린저 웨이브 전략 공개하기가 뭐하긴 하지만 우선은 기본적인 개념은 상승장의 조건 중에 일부만 반대로 적용하는 개념이라고 보시면 됩니다. 그래서 기본적은 하락의 시그널에 대해서만 적용하여 먼저 백테스팅으로 결과를 좀 보려고 합니다.
      그래서 다음 포스팅은 이 전략에 대해서 백테스팅을 하면서 매도의 익절, 손절의 기준을 잡는 포스팅을 한번 작성하도록 하겠습니다. ( 사실 이것도 이미 어느 정도 완료되었습니다 ㅎㅎㅎ) 아직도 갈길이 멀었습니다. 하지만 볼린저 웨이브 전략 이 정도 전략까지 만들 수 있었던것은 첫번때 오토봇을 만들때보다는 좀더 공부하여 지식이 늘어났기 때문에 가능했을수 있습니다. 저의 목표는 이렇게 봇을 만들어서 스스로 돈을 벌수 있는 이 봇이 초기에는 수익이 10만원이라도 날수 있는것이 목표며 점차적으로 이 봇의 연봉(?)을 올려주는 저의 노력이 더해진다면 먼훗날에는 연봉 5천이상을 벌어주는 봇을 만들수 있지 않을까 생각합니다. ㅋㅋㅋㅋㅋ 저 혼자 버는 게 아닌 둘이 버는 것처럼 되고 플랫폼을 바꾸면 1명이 더 생겨나는 효과니까 여러 명이 연봉을 벌어다 줄 수 있을 것입니다 ㅋㅋㅋ (제발 현실이 되길 🙏) 그럼 다음 포스팅에서 만나요~

      졸업기념 매매방식 공유 (내용추가)

      search

      오전에 졸업인증 글썼는데 생각보다 많은분들이 댓글이랑 쪽지로 매매 노하우 공유 부탁하셔서 한번 적어봅니다.

      일단 차트는 트레이딩뷰 씁니다.

      1. Divergence for many indicators v4

      2. WaveTrend with Crosses

      사용합니다. 볼린저밴드는 그냥 참고용입니다. 굳이 안쓰셔도 되요.

      image.png

      1. 4시간봉 다이버전스와 웨이브트랜드가 같은방향으로 뜰때 진입합니다. (빨간색 동그라미)

      보통은 다이버전스가 뜨고 웨이브트랜드가 후에 뜹니다.

      전체적인 4시간봉의 추세를 보고 그 추세와 같은 방향이면 고배율(최대 10배) 2분할로 진입합니다.

      4시간봉의 추세와 반대방향의 시그널이 뜨면 저배율 3~5배 5분할로 들어갑니다.

      2. 반대방향의 다이버전스나 웨이브트랜드가 뜰때 손절or익절합니다. (파란색 동그라미)

      얼마 안까였다고 손절 안하시면 잔고 씹창납니다.. 매매원칙을 지키세요.

      3. 4시간봉 기준 다이버전스나 웨이브트랜드가 떴다가 사라지는 경우가 있습니다. 그럴때는 바로 포지션 정리합니다.

      4. 포지션 볼린저 웨이브 전략 정리를 하고 기다립니다. 15분봉이나 1시간봉은 잘 안통합니다.

      (15분이나 1시간봉으로 단타치다가 많이 까였습니다. )

      image.png

      image.png

      5. 최근 상황입니다. 4시간봉 1시간봉 모두 다이버전스+웨이브트랜드가 숏포지션입니다.

      그런데 아마좃빔의 매수세가 강해서 쌩까고 올라갔죠? 대형호재나 악재가 있을때 반대로 시그널이 뜰때 조심하세요.

      6. 가끔 웨이브트랜드 포지션과 봉색깔이 다를때가 있습니다. 매매하지마세요.

      (하락 웨이브트랜드인데 양봉 or 상승 웨이브트랜드인데 음봉)

      댓글 및 쪽지로 가장 많이 온 질문들 추가합니다.

      image.png

      추세확인하는 방법은 여러가지가 있습니다.

      위 차트처럼 이동평균선(흰색선)을 이용하여 확인하는법, 고점끼리 추세선을 끄어서 확인하는 법 등 편한방법으로 하시면됩니다.

      image.png

      같은방향이라는건 추세와 지표가 같이 간다는 것입니다..

      1번은 하방추세입니다. 이럴때 숏시그널이 뜬다면 좀 더 과감하게 베팅해도 좋습니다. 1번에서는 초기에서만 나오고 안나왔네요.

      2번은 반등이 나오면서 하락 다이버전스(보라색)가 중간에 떴습니다. 숏을 잡을땐 과감하게 롱을 잡을땐 조심해서 잡아야 합니다.

      3번은 상승추세입니다. 그런데 자꾸 하락다이버전스가 뜨고있습니다. 숏을 잡되, 조심해야할 자리입니다. 조정이 조금 더 나오고 상승 다이버전스와 상승 웨이브가 뜬다면 과감하게 베팅하셔도 좋을 것 같습니다. 다만 큰 악재로 인한 하락이라면 조심하셔야 합니다.

      TradingView, Inc./TradingView

      인트라데이 차트에 대한 스프레드는 1분봉을 기준으로 계산하여 해당 인터벌로 재구성하는 것입니다! 이것만이 올바른 방법이지만 많은 서버 파워를 쓰게 됩니다. 그렇기 때문에 (우리도 그렇게 하고는 싶지만) 모든 분에게 무료로 스프레드 차트를 드릴 수 없는 것입니다.

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      이 스터디 소스 코드는 보호되어 있으며 오써가 누구에게 쓸 수 있도록 할 지 결정합니다. 귀하에게는 접근이 허락되었으므로 즐겨찾기에 넣거나 쓸 수 있습니다. 그러나 소스 코드를 보거나 볼린저 웨이브 전략 고칠 수는 없습니다.

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      이 기능을 쓰면 7분, 12분 또는 8시간 차트 등 원하는 구간의 차트를 만들 수 있습니다. 커스텀 인터벌을 써서 기회를 효율적으로 알아내고 싶다면 겨우 $9.95/월뿐인 프로서비스를 신청해 보십시오. 프로서비스에는 무료회원에게 제공되지 않는 많은 기능이 있습니다.

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      TradingView는 서로간에 열린 대화와 창의적인 아이디어를 환영합니다. 귀하는 맘껏 자유롭게 자신을 표현하면서, TradingView를 써서 통찰력을 서로 나누고 배우며, 친구를 사귀고, 또한 금융에 대한 애정을 나누어 보십시오.

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      30일 무료 트라이얼 서비스입니다! 실시간 거래소 데이터 및 여러 서비스를 무료로 쓰실 수 있습니다. 무료 서비스기간에만 제공되는 깜짝제안이 있을 수 있으니 두눈 크게 뜨고 지켜보시기 바랍니다.

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      <0>종목 비교 어떤 주식을 평가하는데 있어, 벤치마크인 S&P 500 지수와 비교 - 그 종목이 산업계에서 더 실적이 좋은지 나쁜지- 해 보는 것이 좋은 방법입니다. TradingView 는 하나의 주식을 임의 지수나 다른 주식과 시작점이후 변화 % 를 비교해 줍니다. TradingView 에서 종목비교방법을 익혀보시기 바랍니다.<0>복수 종목이따금 서로 다른 주식간 관계를 찾아볼 필요가 있습니다 - 같은 방향으로 움직이는지 아니면 항상 반대 방향으로 움직이는지? TradingView 는 하나의 차트에서 여러 주식을 - 한 종목은 주가가 $100이고 다른 종목은 주가가 페니로 서로 다르다 하더라도 - 같이 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 TradiingView 에서 한 차트에 여러 종목 넣는 방법을 보시기 바랍니다.

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      투자자라면 차트를 꼭 배워야 하는 이유(2) + 하락 다이버전스 지켜보고 있었습니다.

      Screen Shot 2018-03-27 at 12.02.46 PM.png

      점심을 먹으며 전 이 하락 다이버전스가 생성이 되는 걸 지켜보고 있었습니다. 한두시간 안에 전고점인 8200~8240을 뚫지 못하면 하락 다이버전스가 완성이 되어 추락 할 거 같더군요. [새벽 1시경]

      수업이 끝난 딱 2시간 후. 못 뚫고 추락하더라고요.

      '차트'라고 해서 엘리엇 웨이브 전략만 있는 것이 아닙니다.

      • 엘리엇 웨이브 (웨이브 카운팅 + 피보나치 상승파/조정 분석)
      • 지표 분석 (RSI, EMA, OBV, BB, 등등 아주 많은 전략으로 나뉘어집니다)
      • 패턴/모양 분석
      • 트렌드라인 분석 (줄들을 그려서 저항선/지지선 만들기)
      • 프랙탈 분석 (역사적으로 반복되는 패턴들 분석)

      등등 여러가지 차트 전략들이 많습니다. 추가적으로 뉴스를 캐치하는 정보력과, 리워드/리스크 관리를 하는 수학적 능력 있죠.

      위 리스트에 있는 것들 중 더 많이 알수록 정확도는 높아질 겁니다. 제가 알려드린 트위터의 '필'이라는 분은 1)엘리엇 웨이브, 2)지표 분석, 3) 패턴/모양 분석, 4) 트렌드라인 분석, 5)리워드/리스크 셋업을 종합해 사용합니다. 그렇기에 단타를 할때는 엄청난 돈을 벌며, 단/중기 투자를 할 땐 상승/하락 지점들을 예상해본 후 리워드/리스크를 계산해서 진입을 하죠. 내가 진입하는 시점에서 상승할 경우 다음 저항선까지 16% 이익을 낼수 있으며, 지지선 이탈이 되어 하락할 경우 2% 손절을 할 수 있는 상황에서 지표들이 상승쪽을 더 바라보고 있기에, 리스크를 감수하고 들어갑니다. 그런 셋업 10번 반복을 하면 평균적으로 돈을 잃을까요? 벌까요? (이 분은 공대 출신이며, 엘리엇 웨이브 이론 책만 5개 넘게 정독했다고 합니다)

      투자 안하시는 분들과 '존버'분들을 제외한, 활발하게 거래하시는 암호화폐 투자자분들,

      차트를 모르는 것과 아는 것은 확실한 차이가 있습니다. 내가 차트를 배울 여건이 정말 안된다면 활발하게 거래하는 것은 정말 위험합니다.

      또, 아무리 전문가의 차트라 해도, 100% 맞지 않는다는 이유만으로 차트 배우는 걸 외면해야할까요? 아니면 내가 차트 분석의 여러가지 전략들을 배워 승률을 최소한 50% 이상으로 올려야할까요? 트위터에 엄청나게 돈을 버는 해외 사람들을 봐보면 다 차트 분석을 합니다.

      Screen Shot 2018-03-27 at 6.03.56 PM.png

      오늘은 이 분을 봐보겠습니다. 한꺼번에 9개 공매도 포지션으로 각각 2000~3800 USD(달러) 수익을 내고 있습니다. 그리고 바로 그 밑에 있는 비트코인 전망 차트도요. 지금 그래프에서 숨겨진 보조지표들: SMA, 볼린저밴드, 이치모쿠, 비파 롱/숏 갯수들. 그리고 그래프를 크게 하기 위해 잠시 치워놨지만 밑에 RSI, Stoch RSI, 등등이 있을 거라 생각합니다.

      Screen Shot 2018-03-27 at 9.05.29 PM.png

      요즘 스팀잇의 떠오르는 큰 별 @bigstar0920 님의 글들 추천 드립니다. 이 분 거래량 글 읽고, 1분봉에서 길게 솟아오른 빨간 거래봉 보고 비트 타서 반등 타는 중입니다.

      초보자분들을 위한 차트 강좌를 찾고 계신 분들은, 건율아빠 @ace232323 님 글들을 추천합니다 (쭉 내려보시면 강좌들 있습니다).

      볼린저 웨이브 전략

      글 다시 쓰기 시작한지도 벌써 한달이 다 되어가네요.

      4400을 넘기는 양봉이 나왔다면 좋은 매수포인트가 되었을텐데

      마지막 갈림길에서 역헤숄 패턴 저항맞으며 결국 불가능해졌습니다.

      어찌됐든 우리(매수 대기자)가 그렇게 바라던 매수포인트는 이제 정해진듯 합니다.

      제가 보고있는 관점과 매수포인트를 소개하겠습니다.

      저는 보통 큰 틀을 잡을때 일봉 또는 주봉의 볼린저와 피보나치를 사용해서 대략적인 개요를 잡고

      그 이후 순간순간 일봉또는 주봉의 다른 보조지표를 이용해서 큰 틀대로 가는지, 좀더 구체적인 포인트는 어딘지를 봅니다.

      이 글에서는 대략적인 방향만 확인해보겠습니다.

      링크한 글에서 소개드렸던 피보나치패턴이 이번에도 또 적용 됩니다.

      전고점은 5600, A포인트는 3200, B포인트는 4400으로
      wave a는 2400, wave b는 1200으로 50%에 해당합니다.

      그렇다면 wave c는 wave a의 0.618 만큼으로 예상가능하며, 타겟은 2900이 됩니다.

      (주먹구구식으로 계산한거니 대략적으로 위아래로 10%씩 범위를 넓히면 2.7k~3.2k 정도)

      아직 일봉, 주봉 볼린저로 볼 수 있는건 없습니다.

      그나마 희망적인 부분은 현재 가격대가 일봉 볼린저 하단선에서 지지받을 가능성도 있다?정도 인데,

      그마저도 지지후 중앙선까지만 오른후 중앙선맞고 다시 하단찢기를 반복할 가능성이 높습니다.

      3. 이평선, MACD, CCI, RSI, 스토캐스틱

      얘네들은 6k 비정상적인 횡보 이후로 영 엉망이라 아직까지 참고할 수가 없습니다.

      그나마 이번에 볼린저 웨이브 전략 정상적인 거래들이 터지면서 각각의 그래프와 수치들이 좀 볼만해지곤 있는데

      그래도 아직 시간이 필요합니다.

      링크한 글에서 소개했던 Wyckoff method 관점으로 접근을 하면, 앞으로 못해도 3~6개월은 phae A, B를 못 벗어날듯 합니다.

      전략은 단순합니다.
      3k 근처에 오면 매수하고 5k넘으면 파는 것을 반복하면 됩니다.
      물론 어떤때는 4k에서 매수하고 어떤때는 6k에서 팔겠지만
      그건 그 순간마다 볼린저와 다른 보조지표들로 결정하면 됩니다.


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