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미국 연방준비제도(Fed·연준)가 긴축 속도 조절을 언급하면서 그동안 하락세를 겪은 금, 은 등 귀금속 가격이 다시 상승할 전망이다. 다만 두 개 분기 연속 마이너스 성장률을 기록한 미국 경제 침체 우려 등 변동성 리스크가 존재하는 만큼 장기적 관점에서의 매수 기회로 활용해야 한다는 조언이다.

1일 뉴욕상품거래소에 따르면 지난 29일 기준 금 가격은 온스당 1762달러를 기록했다. 지난 3월 8일 온스당 2043.30달러까지 치솟았던 금 가격은 이후 지속 하락해 7월 20일 1700.20달러까지 떨어졌고, 이후 다소 반등하는 모습이다.

금과 은 등 귀금속 섹터는 경기 확장기 후반부터 침체, 회복기 초입까지 가격 강세가 나타나는 대표적인 안전자산이자 인플레이션 헤지 자산이지만, 연준이 주도한 글로벌 통화정책 정상화에 따른 가파른 기준금리 인상을 경계하면서 약세를 나타냈다. 귀금속 가격은 실질금리 정상화에 따른 명목금리 상방 압력이 높아지는 경기 확장기 중반, 특히 통화정책 정상화 구간에서 약세 사이클을 나타내는 것으로 알려졌다.

국제 금 선물 가격 하락은 금 관련 투자에 부정적으로 작용했다. 뉴욕증시에 상장된 금 관련주 배릭골드와 뉴몬트 등은 3월 이후 10% 이상 하락했고, 기초자산 'S&P WCI 골드초과수익지수(S&P WCI Gold Excess Return Index)' 수익률을 2배 추종하는 'KINDEX 골드선물 레버리지 ETF'는 3월 장중 최고 2만355원에서 7월21일 1만4275원까지 떨어졌다.

다만 파월 연준 의장이 지난 주 FOMC를 통해 긴축 속도 조절 가능성을 시사하면서 원자재 시장 전반에 대량 저가 매수세가 유입되며 원자재 섹터지수선물 선물 상품 종목으로 구성된 S&P GSCI 지수의 한주간 수익률이 +4.45%를 기록했다.

황병진 NH투자증권 연구원은 "3월 중순부터 약세를 지속한 금 가격이 지난주 온스당 1700달러의 강한 하방경직성을 확인했고, 은 가격도 한때 20달러까지 하회하다 반등을 시도, 주간 기준 8.5% 상승했다"며 "6월에 이어 7월 FOMC에서도 자이언트 스텝(75bp 금리인상)을 밟은 연준의 공격적인 긴축이 더 이상 금과 은 가격 하방 압력을 가중 시키는 위협이 아닌 모습"이라고 진단했다.

이에 따라 연준의 기준금리 추가 인상 여력이 제한될수록 금과 은 가격 하방 압력도 점차 완화될 것으로 예상된다. 단기 변동성 확대 가능성은 아직 남아 있지만, 장기적 관점에서는 저가 매수세를 유입시키는 계기가 마련될 것이라는 설명이다.

황 연구원은 "오는 9월에도 불가피한 빅스텝(50bp 기준금리 인상) 전망은 귀금속 섹터의 여전한 하방 압력이지만 7월 FOMC에서 2.25%~2.50%까지 높아졌기 때문에 추가 인상 여력이 제한될수록 금과 은 가격 하방 압력도 점차 완화될 것으로 예상한다"고 밝혔다. 9월 FOMC까지 단기 변동성이 확대될 가능성도 있지만, 연준이 긴축 속도 조절은 장기적 관점의 저가 매수세 유입의 계기가 섹터지수선물 될 것이라는 설명이다.

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거래소, 오는 12일 섹터·변동성지수 선물 설명회 개최

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한국거래소는 오는 12일 서울 여의도 한국거래소 본관에서 이달 17일 상장되는 섹터지수선물 및 섹터지수선물 변동성지수 선물에 대한 활용전략 설명회를 개최한다고 10일 밝혔다.
증권·선물·자산운용사 임직원 및 전문투자자를 대상으로 개최되는 이번 설명회에는 윤주용 미래에셋자산용 이사, 한국거래소 정사호 경영지원본부 인덱스관리팀장, 전균 삼성증권 리서치센터 이사 등이 새로 상장되는 상품을 소개하고 활용전략을 발표할 예정이다.
섹터주식선물은 특정 섹터(업종)의 위험을 관리할 수 있는 선물이다. 섹터 섹터지수선물 상장지수펀드(ETF)에 대한 새로운 헤지 수단으로 자리할 것으로 보인다. 거래소는 정보기술과 에너지·화학, 경기소비재, 금융 등 4개 섹터지수선물을 우선 상장하고 내년 4~6종의 섹터지수선물을 추가로 선보일 예정이다.
변동성지수선물은 코스피200 변동성지수를 거래하는 선물이다. 주가지수와 음의 상관관계에 있어 새로운 헤지 및 투자수단이 될 것으로 평가받고 있다.
한편 투자자를 위한 섹터지수선물, 변동정시수선물의 거래제도 및 교육 자료는 한국거래소 홈페이지에서 찾아볼 수 있다.
[매경닷컴 김잔디 기자]

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    • 이민준 기자
    • 승인 2022.08.02 섹터지수선물 12:44
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      DB금융투자는 '제5회 해외선물옵션 실전투자대회'를 개최한다고 2일 밝혔다.

      대회는 오는 8일부터 9월2일까지 열린다. 대회기간 동안 전체 기간 통합 수익률 대회와 총 네 번의 주간 수익률 대회가 진행되며, 통합 수익률 대회 상위 3명에게 각각 200만원, 150만원, 100만원을, 주간 수익률 대회 상위 1명에게 50만원을 지급한다.

      또한 전체 기간 동안 섹터별(통화, 지수, 금속, 에너지) 거래량 500계약 이상 고객 중 총 4명을 추첨해 각각 50만원을 지급한다. 수익률 대회와 거래량 이벤트 모두 참가 가능하며 중복 수상도 가능하다.

      DB금융투자 해외선물옵션 계좌를 보유한 고객이면 섹터지수선물 누구나 홈페이지 또는 글로벌 홈트레이딩시스템(HTS)을 통해 8월1일부터 사전 참가 신청을 할 수 있으며, 대회 기간 중에도 참가 신청이 가능하다. 참가 신청을 하는 고객 전원에게 커피 기프티콘을 증정한다.

      [글로벌시장 지표 / 8월 2일 오전 6시 현재]

      [미국증시 마감시황]

      뉴욕증시는 1일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 46.73포인트(0.14%) 하락한 3만2798.40에 마감했다. S&P500지수는 11.66포인트(0.28%) 하락한 4118.63에, 기술주 중심의 나스닥지수는 21.71포인트(0.18%) 내린 1만2368.98에 거래를 마쳤다.

      S&P500 지수 내 필수소비재와 임의소비재, 산업, 유틸리티 관련주가 오르고, 에너지, 금융, 부동산, 자재(섹터지수선물 소재), 헬스, 통신 관련주는 하락했다. 기술주도 소폭 약세를 보였다.

      이날 발표된 미국의 경제지표는 부진한 흐름을 보였다.

      S&P 글로벌이 집계한 지난달 제조업 PMI 확정치는 52.2를 기록했다. 2년 만의 최저다. 공급관리협회(ISM)가 내놓은 지난달 제조업 PMI는 52.8로 전월 수치(53.0)를 밑돌았다. 특히 PMI 내 신규수주지수는 전월 49.2에서 48.0으로 떨어지면서, 50 아래 위축 국면에서 추가 하락했다. 또 미국의 6월 건설지출은 전월 대비 1.1% 감소한 연율 1조 7623억달러로 나타났다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치(0.4% 증가)를 크게 밑돌았다.

      이같은 지표 부진은 미국의 성장률이 2개 분기 연속 마이너스(-)를 보이며 침체 논쟁이 격화하는 와중이어서 투자 심리에 미치는 영향이 작지 않았다.섹터지수선물

      경제 지표가 부진하게 나오면서 미국 10년물 국채금리는 2.6% 수준까지 하락했다. 2년물 국채금리는 2.9%를 기록해 10년물 금리가 2년물 금리를 밑도는 금리 역전은 4주째 이어졌다.

      다만 우려했던 것보다 나은 기업들의 실적은 시장에 도움이 되고 있다. 일부 기업은 경제적 어려움에 비추어 가이던스를 축소 했지만 대부분은 예상을 뛰어넘고 충분한 전망을 제시하고 있다. 크레딧스위스에 따르면 S&P 500의 주당 총 순이익은 예상을 거의 5% 상회했다.

      이번 주는 BP(BP), 엑티비젼 블리자드(ATVI), 케터필라(CAT), AMD(AMD), 페이팔(PYPL), 모더나(MRNA) 등이 섹터지수선물 기업 발표를 앞두고 있다.

      [특징주]

      ■ 기술주
      애플이 0.62% 하락한 것을 비롯해 마이크로소프트 0.97%, 구글의 알파벳이 1.2% 하락 마감했다. 반면 AMD 2.45%, 아마존닷컴 0.33%, 엔비디아 1.5%, 메타가 0.5% 상승 마감했다.

      ■ 전기차주
      니콜라는 배터리팩 업체 인수 소식에 7.88% 상승했다. 리비안(+1.49%), 루시드(+1.53%) 등 전기차주도 동반 오름세를 보였다. 테슬라는 강보합권에서 거래를 마감했다.

      ■ 에너지주
      다이아몬드백(-1.71%) 엑손모빌(-2.52%) 셰브론(-1.95%) 데번에너지(-2.00%) 등 주요 에너지주는 모두 하락했다.

      ■ 보잉
      보잉 주가는 미 연방항공국이 보잉 787기의 수리 검증 계획을 승인해 이날부터 이 기종의 인도가 가능해졌다는 소식에 6.14% 상승했다.

      [유럽증시 마감시황]

      유럽 주요국 증시는 일제히 약보합권에서 거래를 마감했다.
      독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전거래일 대비 0.03%, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.18% 각각 떨어졌다.

      [중국증시 마감시황]

      중국증시는 상승 마감했다.

      이날 장 마감 기준 상하이종합지수는 0.21% 상승한 3259.96P, 선전성분지수는 1.20% 오른 12413.87P, 창업판지수는 2.37% 상승한 2733.74P로 장을 마쳤다.
      선전성분지수와 창업판지수는 각각 1%, 2% 이상 상승했다.

      오후장에서 주가지수는 고점에서 혼조세를 유지했다.
      종목별 거래 상황을 보면 PCB테마, 자동차, 포토레지스트 섹터가 상승했고 물류관리, 교육, 부동산 섹터는 하락세가 두드러졌다.

      [베트남증시 마감시황]

      베트남 증시가 상승 마감했다.

      벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 25.02p(2.07%) 급등한 1,섹터지수선물 231.35p로 장을 마쳤고 284개 종목이 상승, 72개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 24.25p(1.97%) 급등해 1,256.25p로 마감했고 30개 전 종목이 상승했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 역시 급등해 6.00p(2.08%) 오른 294.62p를 기록했고 151개 종목 상승, 51개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소는 0.30p(0.34%) 소폭 오른 89.91p를 기록했는데 208개 종목 상승을, 그리고 98개 종목이 하락했다.

      이날 거래대금은 16조2000억동(미화 6억9360만달러)을 기록하며 전 거래일에 비해서 7.7% 늘었다.
      외국인 투자자들은 약 6550억동 순매수하며 이날 장을 모두 마쳤다.

      [국제유가]
      국제유가는 하락했다. 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 4.8% 하락한 배럴당 93.89달러에 거래를 마쳤다.

      [금]
      국제 금값은 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 5.90달러(0.3%) 상승한 온스당 1,787.70달러에 거래를 마쳤다.


      ▶연재 몰아보기
      https://www.wowtv.co.kr/Opinion/SerialColumn/DetailList?subMenu=opinion&Class=S&menuSeq=721&seq=894


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