기술적 지표의 종류

마지막 업데이트: 2022년 5월 19일 | 0개 댓글
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거래량 분석

희망이야기

주식 보조지표 종류에는 무엇이 있고, 어떻게 활용을 할 수 있는지에 대한 총정리 글을 작성해보겠습니다. 저는 여태껏 모든 주식 보조지표에 대해서 개념과 투자적용방법에 대해서 글을 작성해왔습니다. 이러한 정보글로 많으신분들이 투자에 도움을 많이 받았다는 말씀을 해주셔서 무척 뿌듯했던 것 같습니다. 저의 개인적인 주식공부를 할겸 정리하며 작성하게 된 글이였는데 주식 보조지표 종류를 한곳에서 모아볼 수 있는 글이 있었으면 좋겠다 싶어 이렇게 포스팅을 기술적 지표의 종류 쓰게 되었네요.

희망이야기는 주식투자와 관련된 투자방법이나 차트관련된 모든 부분을 다루고 있으니 앞으로도 많은 방문 바랍니다. 감사합니다.

주식 보조지표 종류 총정리

들어가기에앞서 코멘트

먼저 주식 보조지표는 차트투자측면에서 도움을 받을 수 있는 공식이라고 생각하시면 편하실 것 같습니다. 오래된 주식시장의 역사상 움직임의 등락에 따른 이해와 향후미래에 있을 움직임을 예상하기 위해서 수많은 수학적수식을 바탕으로 만들어졌답니다. 이러한 주식 보조지표의 하나하나는 나올때마다 시장의 큰 센세이션으로 작용할만큼 의미비중이 컷었는데요. 지금의 와서는 그 중요성에 대한 강조가 덜해진 부분이 분명 존재한답니다. 결국, 후행성측면에서 완전한 움직임 예상은 그 어떤 지표로도 불가능하였고, 앞으로도 없을 확률이 크겠죠. 하지만 그것은 하나의 지표만을 중심으로 생각하였을때의 경우라고 생각합니다.

차트의 기술적 지표의 종류 지표적측면과 재무성장성을 함께보아 투자를 진행하거나, 다양한 지표의 결합으로 적중성을 높이는등의 각자만의 추가적인 행동으로 얼마든지 투자에 도움을 받을 수 있고, 실제로 그렇게 투자를 진행하는 분들도 많습니다. 따라서 주식 보조지표를 무조건 들어맞아 꼭 알아야한다라는 것보다는 도움을 받을 수 있는 하나의 정보를 얻을 수 있다라는 측면으로 받아들이신다면 좋으실 것 같네요.

▼ 아래에서 소개하는 모든 주식 보조지표는 MTS나 HTS 차트설정란에서 제공되는 부분으로 어떠한 증권사차트에도 적용해서 투자에 활용할 수 있습니다. 저는 유진투자증권을 주로 이용하는데 이쁘게 정리가 잘되어 있네요. 이제 지표를 바로 아래에서 확인해보세요.

아래에서 소개한 포스팅들은 희망이야기에서 직접 작성한 포스팅입니다. 클릭하시면 각 글들로 이동됩니다. 각 주식 보조지표의 원리는 물론, 실제차트에 적용시켜 투자활용에 바로 사용할 수 있게 정성껏 작성한 글들이니 투자에 참고하시길 바랍니다.

기술적 분석의 기초 (Basics of Technical Analysis) — 11. 지표와 오실레이터

지표(Indicator)는 기술적 분석에서 주관적인 접근 보다는 통계적인 접근을 의미합니다. 현금 흐름, 추세, 유동성, 강세를 보는 것은 실제 가격 변동에 대한 부수적인 측정 방법이자 트레이더들이 매수 혹은 매도 신호를 형성하고자 할 때 차트 패턴의 퀄리티를 확인시켜주죠.

지표에는 두 가지의 대표적인 종류가 있습니다:

  1. 선행 지표(Leading Indicators). 선행 지표(Leading indicators)는 가격 변동에 선행하며 미래를 예측하기 위해 사용됩니다. 이 지표들은 보합이나 추세가 약한 가격 변동의 기간에서 매우 유용합니다. 이 지표들을 통해 돌파나 붕괴 지점을 확인할 수 있기 때문이죠.
  2. 후행 지표(Lagging Indicators). 후행 지표(Lagging indicators)는 가격 변동을 따라가며 확인 도구로 활용됩니다. 이 지표들은 어떠한 추세가 지속되는 지 약화되는 지 확인할 때 사용되며 그러므로 추세 기간에서 매우 유용합니다.

지표는 어떤 방식으로 만들어지는지에 따라 두 분류로 더 나뉠 수 있습니다.

  1. 오실레이터(Oscilators). 오실레이터는 기술적 지표의 가장 일반적인 종류이며 보통 범위 내에서 왔다 갔다 합니다. 예를 들어, 오실레이터는 과매도 상태를 표시하는 0 부터 과매수 상태를 표시하는 100까지의 값을 가질 수 있죠.기술적 지표의 종류
  2. 넌-바운디드(Non-bounded). 넌-바운디드 지표는 잘 사용되지는 않지만, 여전히 추세의 강함과 약한 정도를 보여줄 수 있으므로 매수 및 매도 신호를 형성하는 데에 도움을 줍니다. 하지만 이 지표는 범위를 설정하지 않고 사용되는 특성이 있죠.

지표는 크로스오버(crossovers)와 다이버전스(divergence)를 통해 매수와 매도 신호를 만들어 냅니다. 크로스오버는 가장 유명한 테크닉이며 가격이 이동 평균선을 가로 지르거나 두 이동 평균선이 교차하는 것이죠. 다이버전스는 가격 추세의 방향과 지표의 움직임이 반대로 향할 때 발생합니다. 이 때 가격 추세의 움직임이 약화되는 경향이 있습니다.

지표는 강세, 추세, 유동성 그리고 증권의 다른 측면을 확인할 때 매우 매우 중요합니다. 하지만, 지표는 다른 형태의 기술적 분석과 결합되어 사용될 때 성공할 확률을 극대화 시킨다는 것을 명심하시기 바랍니다.

Accumulation/Distribution Line (A/D Line)

Accumulation/distribution 라인은 증권의 현금 흐름을 측정하는 가장 유명한 양적 지표 중 하나입니다. 이 지표는 어떤 기간 동안의 거래량과 같은 기간의 가격 변동을 비교하여 매수와 매도의 비율을 측정할 수 있습니다.

Acc/Dist = ((종가-저가) -(고가-종가)) / (고가-저가) * 기간의 거래량

트레이더들은 주어진 증권에 대해 매도와 매수량을 비교하여 인사이트를 얻고자 이 지표를 사용합니다. 만약 A/D 라인이 위로 향하는 추세라면, 이는 매도보다 매수 신호가 있다는 것이고 아래로 향한다면 그 반대로 생각할 수 있죠.

평균 방향 지표 (Average Directional Index)

평균 방향 지표(average directional index. ADX)는 현재 추세의 강도를 측정할 때 사용합니다 — 비록 이 지표가 현재 추세의 방향만 제한적으로 확인할 때 사용되지만요.

ADX는 positive directional indicator (+DI)와 negative directional indicator (-DI)로 구성됩니다. +DI는 상승 추세의 강도를 측정하고 -DI는 하강 추세의 강도를 측정합니다. 이 두 지표는 ADX 라인과 함께 표시하며 0부터 100까지의 범위로 표시되죠.

트레이더들은 일반적으로 20 아래의 수는 약한 추세의 신호로 보며 40 이상은 강한 추세로 봅니다.

아룬 (Aroon)

아룬(Aroon) 지표는 증권에 대해 추세의 정도뿐만 아니라 높아지는 지 낮아지는 지 판단할 때 사용합니다. 추가적으로, 이 지표는 트레이더가 변동을 이용하기 위해 추세가 언제 시작하는지 예측할 때 사용될 수 있습니다.

이 지표는 ‘Aroon Up’의 청색 선과 ‘Aroon Down’의 적색 선으로 구성됩니다. Aroon Up 선은 어떤 기간 동안 가장 높은 가격이 지나온 시간을 측정하며 반대로 Aroon Down 선은 가장 낮은 가격이 지나온 시간을 측정합니다. 계산에 사용되는 기간의 숫자는 트레이더가 분석하길 원하는 타임프레임에 달려있죠.

아룬 오실레이터 (Aroon Oscillator)

아룬 오실레이터(Aroon oscillator)는 Up과 Down 선의 차를 그려서 아룬 지표를 확장합니다. 이 새로운 선은 -100부터 100까지 그려지며 중심선은 추세를 결정하는 주요 신호선을 나타내죠. 중심선에서의 거리는 추세가 상승하는지 하강하는지의 강세를 결정할 때 사용합니다. 추세의 역전은 오실레이터가 중심선을 교차해서 위로 올라가거나 내려갈 때 발생하며, 가격과 오실레이터의 다이버전스는 역전 현상의 전조가 됩니다.

아룬 선과 오실레이터는 이해하기 간단한 개념이지만, 추세에 대한 강력한 정보를 보여줌으로써 기술적 지표의 종류 트레이더들의 귀중한 무기가 되죠.

이동 평균 컨버전스/다이버전스 (Moving Average Convergence/Divergence)

이동 평균 컨버전스-다이버전스(이동평균 수렴-확산지수. Moving average convergence-divergence. MACD)는 기술적 분석에서 가장 강력하고 잘 알려진 지표 중 하나입니다. 이 지표는 증권의 강세를 측정하는 두 지수 이동 평균으로 이루어져 있습니다. MACD는 간단히 말하면 두 이동 평균선이 같아지는 지점인 중심선에 대해 그려집니다. MACD의 지수 이동 평균선 자체는 차트 위에도 그려지죠.

MACD는 단기간의 강세와 장기간의 강세를 비교하여 가격의 방향보다는 강세의 현재 방향에 대한 신호를 보냅니다. 트레이더들은 이를 가격에 기초한 이동평균의 ‘파생적인' 것으로 볼 수 있죠.

MACD가 양수일 때, 이는 단기 이동 평균이 장기 이동 기술적 지표의 종류 평균보다 높으며 증권의 강세가 상승 추세라는 것을 의미하죠. 반대로 MACD가 음수이면, 단기 이동 평균이 장기 평균보다 낮으며 하향 강세를 예상합니다.

계산에 사용되는 가장 일반적인 EMA(Exponential Moving Average)는 26일과 12일 평균임에 반해, MACD 값의 평균의 EMA는 종종 9일을 사용합니다. 이 값은 트레이더에 의해 조정될 수 있지만, 이 값이 가장 널리 사용되는 일반적인 값임을 알아두세요.

MACD 히스토그램(histogram)은 중심선을 따라 기술적 지표의 종류 막대로 표현됩니다. 각 막대는 MACD와 단일 선, 가장 보편적으로는 9일 지수 이동 평균 선의 차이를 보여줍니다. 막대가 높을 수록 가격 변동에 대해 더 강한 강세를 표현합니다. (좀 더 알아보려면, Moving Average Convergence Divergence Part 1과 Part 2 그리고 Trading the MACD Divergence를 보세요).

그림 19는 시간이 지나면서 가격의 강세에 대한 변호를 보여주는 대표적인 MACD 크로스오버를 나타냅니다.

상대 강도 지수 (Relative Strength Index)

상대 강도 지수 (relative strength index. RSI)는 기술적 분석에서 자주 사용되는 또 다른 강세 지표입니다. 이 지표는 일반적으로 증권이 과매수 혹은 과매도인 상황을 0(과매도)에서 100(과매수)으로 표현합니다.

70 위의 수는 증권이 과매수 되었음을, 30 아래의 수는 증권이 과매도 되었음을 표현합니다. 종종 이 지표는 트레이더들이 뉴스에 대한 반응 이후 가격이 비이성적으로 높거나 낮은 수준을 형성하고 있음을 확인할 때 사용됩니다.

On-Balance Volume

On-Balance Volume (OBV) 지표는 거래량의 시간에 따른 변화를 이해하기 위한 간단한 거래량 기초 지표입니다.

OBV 지표는 거래 기간동안의 총 거래량을 기간에 따라 가격이 증가했는지 감소했는지에 따라 양수와 음수를 부여하여 계산됩니다. 가격이 오르면, 거래량은 양수로, 가격이 내리면 거래량은 음수로 부여됩니다. 기간의 모든 양수와 음수 거래량은 측정을 시작하기 위해 합산됩니다.

트레이더들은 종종 OBV가 표시하는 특정 시각의 값이 아니라 기간의 추세를 확인합니다. (좀 더 알아보려면, Introduction to On-Balance Volume을보세요).

스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)

스토캐스틱 오실레이터 (stochastic oscillator)는 기술적 분석에서 가장 유명한 강세 지표 중 하나입니다. 이 지표는 업스윙(연속 업 데이) 동안에 가격이 거래 범위의 고가에 근접하며 다운스윙 동안에는 거래 범위의 저가로 향한다는 것을 전제로 합니다.

스토캐스틱 오실레이터는 0부터 100까지로 표시됩니다. 80 이상의 수는 과매수로 간주되며 20 아래는 과매도로 간주되죠. 오실레이터는 %K와 %D 두 개의 선을 가지고 있습니다. 전자는 강세를 측정하고 후자는 전자의 이동 평균을 측정하죠. %D 선이 더 중요하며 좀 더 나은 거래 신호를 만드는 경향이 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터는 일반적으로 계산 과정에서 지난 14 거래일을 사용합니다. 하지만 어떤 지표이던 트레이더가 원하는 만큼 조정할 수 있습니다. (좀 더 읽으려면, Getting to Know Oscillators — Part 3를 보세요).

기술적 지표의 종류

기술적 분석지표를 이용한 시스템 트레이딩

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품목정보
출간일 2001년 04월 30일
쪽수, 무게, 크기 350쪽 | 796g | 크기확인중
ISBN13 9788984850170
ISBN10 8984850179

책소개 책소개 보이기/감추기

기술적 분석 연구에 관한 안내서. 어떻게 하면 자신의 개성이 담긴 트레이딩 시스템을 만들 수 있을 것인가에 대하여 단계별로 설명하였다. 또한 어떻게 하면 여러 가지 다양한 컴퓨터로 만들어지는 기술적 분석지표들을 거래계획에 포함할 수 있을 것인가에 대해 설명하며 컴퓨터를 이용하여 어떻게 트레이딩 시스템을 테스트할 수 있는가와 이러한 방식의 장점과 단점의 평가에 대하여 논의한다. 마지막으로 컴퓨터를 이용하는 거래자들이 사용하고 있는 여러 가지 종류의 전형적인 데이트레이딩 시스템과 전략의 예를 제시한다.

목차 목차 보이기/감추기

1. 시스템 구축
2. 기술적 분석지표의 종류들
3. 시스템 테스트
4. 데이트레이딩

저자 소개 관련자료 보이기/감추기

서울은행 국제금융부, De Paul Univ. Chicago, Cantor Fitzgerald Managed Asset.,LLC의 Korea Consultant에 근무하였고 현재 제일선물(주)에 근무하고 있다.

저서로는『사이버시대의 거래기법 - 시스템 트레이딩』등이 있다.

선물시장에서 24년 이상 종사해온 전문가로 기관투자자들과 전문적인 선물거래자들을 위해 발행되는 월간『Technical Traders Bulletin』의 편집장이자 발행인이다. E.F. Hutton and Co.의 지역선물담당이사를 역임한 그는 기획업무 및 선물거래와 관련된 많은 투자상품의 마케팅을 담당하였으며, 선물시장을 통한 자산운용회사인 Island View Financial Group, Inc.,의 창립자이며 대표이사이기도 하다.

Techinical Traders Bulletin의 편집장을 맡고 있으며 E.F. Hutton, Sherarson Lehman, Paine Webber 등에서 전문적인 선물거래자로 거래경험을 쌓은 바 있다. 현재 Island View Financial Group Inc.의 부회장으로 펀드운용을 책임지고 있으며 동시에 전문 투자자들에게 선물거래전략의 개발과 테스트 그리고 모니터링에 관한 전반적인 컨설팅을 제공하고 있다.기술적 지표의 종류

책 속으로 책속으로 보이기/감추기

대다수 시스템 추종자들의 본질적인 성향은 최종결과인 실적에만 초점을 맞춘다는 것이다. 돈을 벌었는가 아니면 돈을 잃었는가? 숫자로 나타나는 최종결과에만 초점을 맞추는 방식이 지니는 문제는 모든 시스템이 주기적으로 손실을 본다는 것이다.

따라서 이들의 관심사는 오직 비정상적인 손실기간에만 집중된다. 그러나 그 때는 이미 늦은 것이다. 정작 개발해야 할 것은 어떤 형태로든 큰 손실이 발생하기 이전에 발생 가능한 문제점을 미리 경고해줄 수 있는 개관적인 정보를 가진 기준들이다.

최근 몇 달 동안의 거래에서 어느 정도 수익을 보여주는 시스템에 관한 대표적인 경우를 가정해 보자. 말 그대로 좋은 결과이다. 좀 더 자세히 조사해본 결과 해당 월의 14번 거래에서 겨우 2번의 거래만이 성공적이었다는 사실을 발견하였다.

회원리뷰 (1건) 리뷰 총점 6.0

시스템 트레이딩의 시작이라고 할 수 있는 기술적 분석에 대해 시스템적인 관점에서 다룬 책이라고 할 수 있습니다. 기존의 단순한 캔들챠트의 사례분석형 책에서 벗어나 기술적 분석으로 시스템 트레이딩의 매매신호를 포착하기 위한 다양한 접근법이 소개가 되었습니다. 시스템 트레이딩에 대해 관심이 있는 분들이 다 같이 고민하는 부분이 바로 자기만의 수익성 높은 매매신호를 찾는;

시스템 트레이딩의 시작이라고 할 수 있는 기술적 분석에 대해 시스템적인 관점에서 다룬 책이라고 할 수 있습니다. 기존의 단순한 캔들챠트의 사례분석형 책에서 벗어나 기술적 분석으로 시스템 트레이딩의 매매신호를 포착하기 위한 다양한 접근법이 소개가 되었습니다. 시스템 트레이딩에 대해 관심이 있는 분들이 다 같이 고민하는 부분이 바로 자기만의 수익성 높은 매매신호를 찾는 데 있는데, 이책은 개별 사례로부터 여러 검색 조건을 찾아내는 방법과 실전에 적용하는 방법들이 실려있습니다. 기존에 기술적 분석에 대한 이해가 없는 독자들이라면 다소 어렵겠지만 자신만의 시스템을 만들고자 하는 독자라면 주저없이 이책을 권하고 싶습니다.

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기술적 지표의 종류

주식투자에 있어서 매매시점을 잡고 매도시점을 잡는것은 가장 중요하고도 핵심적인 의사결정이다.

이럴 때, 단순히 주가지수만 바라보며 판단하기 보다는 여러가지 주식 보조지표를 활용하는게 바람직하다.

주식 보조지표에는 크게 추세, 변동성, 모멘텀, 시장강도 지표로 나누어 볼 수 있고..

여기에 따라 여러 세부 지표가 있다.

이러한 주식 보조지표의 종류에 대해 개괄적으로 알아보고..

그 중에서 몇몇.. 중요한 지표에 대해 짚어보도록 한다.

- 이동평균선, MACD, MACD 오실레이터, DMI, MAO, Privot Line, Parabolic Sar

- ATR, 불린저벤드, Envelope, Keltner Channels

- 이격도, P&F, 투자심리선, 삼선전환도, AB Ratio, Mass Index, Price 오실레이터, RSI, 스토케스틱,SONAR, TRIX

- 거래량, OBV, 거래량 이동평균선, EOM, MFI, Volume 오실레이터, Volume Ratio

1. MACD 는 추세 분석지표의 대표적인 주식 보조지표로..

이동평균선이 주가에 후행하는 단점을 보완하여, 최근 주가에 좀더 가중치를 주어 표시한 보조지표다.

MACD는 시장의 추세는 물론, 매매시점을 잡는데에도 도움이 되는 지표다.

주식시장은 결국, 시장참여자들간의 심리의 줄다리기이다.

이것을 지표화 하여 만든 모멘텀 지표가 바로 2. 투자심리선 이다.

최근 10일 동안 7일간 주가가 상승했다면 70%, 3일간 상승했다면 30%이다.

투자심리선을 활용할 때에는.. 75% 이상이면 과열되었다고 보고 매도의 관점에서 종목을 살피고, 25% 이하인 경우에는 지나친 침체권이라 보고 상승을 염두해 두고 보는 것이다.

주식 거래량 / 보조 지표 활용 (분석 기법)

주식-분석-방법

거래량 분석

거래량으로 지표 활용

1. 거래량이 증가하면 주가가 상승하고, 거래량이 감소하면 주가는 하락한다.

- 거래량은 주가의 선행지표다. 주가가 바닥권인데도 거래량이 증가하면 조만간 상승한다는 것을 예고해주는 것이다.

2. 거래량이 전 고점의 거래량을 뛰어넘으면 주가도 전 고점을 돌파한다.

- 반면 전 고점을 넘기지 못하면 크게 상승하기 어렵다.

3. 거래가 급증하는 종목은 급등주가 될 가능성이 있다.

- 관심종목에 넣어두고 지켜봐야 한다.

4. 대량거래를 수반하면서 거래량이 꽃을 피울 경우

- 큰 손이 보유물량을 팔고 떠나는 경우가 많고, 주가가 붕괴될 가능성이 있으므로 매도해야 한다.

5. 전장 거래보다 후장 거래가 더 많을 때

- 다음날 상승할 가능성이 높다.

6. 거래량 단위를 보면 큰손 물량인지 일반 투자자 물량인지 파악할 수 있다.

- HTS로 분단위의 거래량 체크

7. 매집 물량인지 매도 물량인지 파악할 수 있다.

- 주가가 오르면서 거래되는 것은 매집 물량이고, 주가가 떨어지면서 거래되는 것은 매도 물량이다.

8. 거래량 없는 폭락

- 큰 의미가 없으므로 걱정 안 해도 된다.

※ HTS에서 '주가 추이' 메뉴를 보면 종목별로 거래량과 거래량 회전율을 확인할 수 있다.

보조지표 종류와 활용 법

1. 추세지표

- 이동평균선, DMI, MACD, MACD 기술적 지표의 종류 Oscillator, MAO, Parabolic Sar, Pivot Line

2. 모멘텀 지표

- 모멘텀, 이격도, P&F, 삼선전환도, 투자심리선, AB Ratio, ADX, Chakin's Volatility, Mass Index, Price Oscillator, Price ROC, 상대 강도(RSI), Stochastic Fast&Slow, SONAR, TRIX, Williams% R

3. 변동성 지표

- 변동성, ATR, 볼린저 밴드(Bollinger Band), Envelope, Keltner Channels

4. 시장 강도 지표

- 거래량, OBV, 매물대, CCI, Chakin's Oscillator, 거래량 이동평균선, EOM, MFI, PVT, Volume Oscillator, Volume Ratio

추세 분석지표 MACD

- 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 가까워지면 멀어지고, 멀어지면 다시 가까워진다는 원리를 이용해서 만든 지표로, 추세의 확인과 변화를 알아보는 대표적인 추세 확인 보조지표이다. 이동평균선은 실제 주가보다 늦게 그려는 후행성 지표이기 때문에 실제 이용할 때는 시간적으로 늦어지는 결점이 있다.

이런 문제를 해결하기 위해 과거 주가보다 최근 주가에 더 큰 가중치를 두는 지수 이동평균 법을 개발했는데 이것이 바로 MACD(Moving Average Convergence Divergence)다. MACD 곡선과 시그널 곡선으로 구성되어 있다.

1. 기준선을 이용한 매매법

- MACD 곡선이 기준선 위에서 상승할 때 -> 상승추세

- MACD 곡선이 기준선 아래에서 하락할 때 -> 기술적 지표의 종류 주가는 하락 추세

2. 시그널선을 이용한 매매법

- MACD 곡선이 시그널선을 상향 돌파하면(골든크로스) -> 매수신호

- MACD 곡선이 시그널선을 하향 돌파하면(데드크로스) -> 매도신호

모멘텀 분석지표

1. 이격도

- 이동평균선과 비교해서 주가가 어느 수준에 있는지를 알아보는 기법으로, 주가가 이동평균선보다 지나치게 높으면 매도시점으로 보고, 지나치게 낮으면 매수시점으로 본다. 이동평균선 중 20일과 60일선을 가장 많이 이용한다.

- 상승 국면인 경우: 20일 이동평균선 기준 이격률이 98% 이하면 매수 , 106% 이상이면 매도 .

- 하강 국면인 경우: 20일 이동평균선 기준 이격률이 92% 이하면 매수 , 104% 이상이면 매도 .

2. 투자심리선

- 시세는 사람의 심리에 의해 결정되는 경우가 많다. 최근 며칠 동안 상승만을 계속했다면 일반 투자자들은 어느 정도의 조정을 예상하면서 조심스럽게 매도주문을 낸다. 반대로 주가가 연속 하락했을 때는 반등을 예상하고 매수주문을 낸다. 이런 심리를 이용한 것이 투자심리선이다.

최근 일정기간(보통 10일 기준) 동안 주가가 상승한 날의 백분율을 이용해서 주가가 과열인지 침체인지를 알아보고, 매매의 판단자료로 이용한다. 예를 들어 10일 중에 상승한 날이 6일이면 투자심리도는 60%이다.

- 25% 이하인 경우 침체권이므로 매수 / 75% 이상인 경우 과열권이므로 매도

- 25% 이하에서 상승 반전하는 경우 매수 / 75% 이상에서 하향 반전하는 경우 매도

3. P&F차트

- 시간과 거래량은 고려하지 않고, 오직 주가만으로 주요 추세를 파악, 투자시점을 찾고, 주가의 상승폭 또는 하락폭을 사전에 예측하는 데 활용한다. 매매시점과 목표치를 계산할 수 있고, 장기간에 걸친 주가 추이를 한눈에 볼 수 있다는 장점이 있다. 그러나 매매신호는 주가가 이미 상당 수준 하락 또는 상승한 후에 나타난다는 단점이 있다.

※ 눈 목(기준치)은 주가의 3~5% 선에서 임의로 정하고, 상승 목표치가 됐을 때 매도한다.

4. 삼선전환도

- 주가의 상승과 하락의 전환시점을 파악하는 데 주로 쓰이는 모멘텀 차트다. 주가가 이전 3개의 상승폭 또는 하락폭만큼 변화하는 경우는 각각 음전환과 양전환이 이루어졌다 하고, 주가가 상승 또는 하락한다고 예측한다. 삼선전환도도 P&F차트와 같이 시간과 거래량은 무시하고 주가만 가지고 예측하는 도표다.

※ 상승 중 하락 전환을 알려주는 음성이 나타나면 매도, 하락 중에 상승 전환을 알려주는 양선이 나오면 매수 한다.

5. Stochastic Fast&Slow

- 현재 주가 수준이 전체적인 주가 흐름에서 어떤 단계에 위치하는지를 봄으로써, 미래의 주가를 예측하는 분석기법이다. 스토캐스틱은 상승 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 최고가에 근접해 있고, 하락 추세에서는 당일 종가가 최근 기간 중 최저가에 근접해 있다는 논리에서 출발한다.

따라서 최근 일의 가격 변동폭에 대한 현재의 시장 위치를 나타낸다. Stochastic Fast는 Fast% K와 Fast% D를 비교 분석하는 기법으로, 주가에 너무 민감하게 반응하는 단점이 있다. Stochastic Slow는 Slow% K와 Slow%D를 비교분석 하고, Fast보다 효율적 이다.

Stochastic Fast&Slow 계산 방법

%K = 최근 n일 동안의 최고가 - 최근 n일 동안의 최저가 / 당일 종가 - 최근 n일 동안의 최저가 × 100

% D = % K의 이동평균선

Slow% K = Fast% D = Fast% K를 지수 이동 평균한 값

Slow% D = Fast% D를 지수 이동 평균한 값

Stochastic Fast&Slow 활용법

1. 기준선 활용(기준선= 50%)

- 지표가 기준선을 상향 돌파할 때 -> 매수, 지표가 기준선을 하향 돌파할 때 -> 매도

2. 신호선 활용

- % K가 % D를 골든 크로스하면 ->매수신호, %K가 %D를 데드크로스 하면 -> 매도신호

3. 과매수 · 과매도 구간 활용

- 80% 이상일 경우 과매수 -> 80%를 하향 돌파할 때 매도

- 20% 이하일 경우 과매도 -> 20%를 상향 돌파할 때 매수

4. 진행방향이 바뀔 때

- 스토캐스틱이 상승반전 -> 매수, 하락반전-> 매도

5. 추세 비교

- 종가 이동평균선이 상승추세일 기술적 지표의 종류 경우 -> 매수 , 하락 추세일 경우 -> 매도

그물망 차트

- 다양한 기간 값을 갖는 이동평균선을 각각 다른 색상을 이용해 반복적으로 평활할 경우 마치 그물망을 꼬아놓은 것 같은 모양의 추세 추종형 지표가 만들어진다. 이를 그물망 차트라 부르는데, 이동평균선들의 간격이 벌어졌다 좁아지기 시작하면 추세전환 신호로 보며, 바닥권에서 나타나면 매수 신호로, 천정권에서 나타나면 매도 신호로 활용한다.

보통 한 화면에 9일 이동평균선에서부터 간격을 1로 하고 12~30개의 이동평균선을 동시에 그려서 만든다.

시장 강도 지표

1. OBV

- 일정한 날을 기준으로, 주가 상승일의 거래량은 더하고, 하락일의 거래량은 차감해서 그래프를 그린다. 곡선 그래프의 진행방향과 고점이나, 저점 돌파 여부를 파악하여 증시가 매집 단계에 있는지 분산 단계에 있는지를 가늠할 수 있다.

2. 매물대

- 일정한 가격대에 거래가 집중됨으로써, 이 구간을 돌파하는 것이 부담이 되는 가격대를 말한다. 주가가 매물대에 도달하면 기다리고 있던 이익실현 물량과 손절매성 물량이 출현하여 주가 상승에 부담이 되는 벽으로 작용하기 때문에 매물 부담 벽이라고도 부른다.

매물대를 상향 돌파할 때는 주가의 추가 상승이 예상되고, 매물대는 새로운 지지선이 된다. 반대로 매물대를 하향 돌파하는 경우에는 주가가 추가로 기술적 지표의 종류 하락할 가능성이 있고, 매물대는 저항선이 된다. (가격대별로 막대그래프로 표현)

차트가 애매하거나 서로 다른 신호를 보낸다면?

1. 조금 더 긴 시간 단위의 그래프를 본다.

- 일봉을 보고 판단하기 힘들 때는 주봉이나 월봉을 본다. 예를 들어, 중장기 차트는 바닥권에 있는데 단기 차트가 상투권에 도달했다면, 단기 매수자는 좀 더 기다렸다가 매수하는 게 좋다. 그러나 중기 매수자라면 분할하여 매수하는 게 좋다.

반대로 중장기 차트가 천정권에 있는데 단기 차트는 바닥에 이르렀다면, 매매를 하지 않는 것이 좋으며, 하더라도 단기매매로 대응해야 한다.

2. 다른 종류의 차트를 동시에 본다.

- 추세선과 이동평균선, 거래량 및 다른 보조지표로도 확인해 봐야 한다. 예를 들어, 종합주가지수가 천정권에 있는데 개별종목이 바닥권에서 상승할 경우, 개별종목의 상승은 제한적일 가능성이 높다. 그래프를 보고 판단하는 것은 통합적인 능력을 필요로 한다. 판단이 안 설 때는 매매를 중단하거나 보류해야 한다.


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