기술적 분석의 단점

마지막 업데이트: 2022년 3월 8일 | 0개 댓글
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기술적 분석의 단점

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주식이야기

투자를 위해 주식시장을 분석하는 방법은 기본적 분석(Fundamental Analysis)과 기술적 분석(Technical Analysis)으로 크게 대별된다. 먼저 기술력 분석이란 과거의 주가나 거래량과 같이 과거 주식시장에 나타난 데이터를 기초로 미래 주가를 예측하여 적정 매매시점을 포착하는 분석기법으로 차트분석이라고도 한다. 이러한 기술적 분석의 근거는 개별주가나 시장흐름이 주식에 대한 수요와 공급에 따라 결정되는데, 이때 주식에 대한 수요와 공급이 투자자들의 심리에 의해 결정된다는 데 있다. 기술적 분석은 주식가격에는 모든 정보가 반영되어 있다는 가정과 더불어 가격은 추세를 가지고 움직이며, 가격의 패턴은 반복된다는 전제를 바탕으로 하고 있다.

기술적 분석의 장점으로는 첫째, 과거의 주가흐름을 일목요연하게 보여주기 때문에 향후 주가를 예측할 수 있으며, 둘째, 숙달될수록 분석능력이 향상되고, 셋째, 효율적인 검색조건을 설정함에 따라 종목선정의 성공확률이 높아진다는 점 등을 들 수 있다.

이에 비해 단점으로는 첫째, 과거의 자료를 기초로 미래 주가를 예측하는 만큼 예측 오류 가능성이 있고, 둘째, 개인투자자인 경우 기관투자자나 외국인에 비해 기술적 분석도구가 부족하며, 셋째, 작전세력의 주가조작을 의해 낭패를 당할 가능성이 있따는 점을 들 수 있다.

기술적 분석에는 다우이론, 엘리어트 파동이론 등 추세분석, 차트분석, 패턴분석(모형분석), 지표분석 등이 있으며 기술적 분석을 위한 지표로는 이동평균선, 거래량(OBV, On Balance Volume), 거래량비율(VR, Volume Ratio), 주가등락선(ADL, Advance Decline Line), 주가등락비율(ADR, Advance Decline Ratio), 투자심리선, 이격도 등이 있다.

기본적 분석이란 주식의 시장가격은 기업가치에 의하여 결정되므로 기업의 내재가치를 분석하여 향후 주가의 움직임을 예측하는 분석방법이다. 기업의 내재가치(본질가치)를 분석하기 위해서는 경제 및 산업분석은 물론 개별 기업에 대한 기업분석까지 수행하여야 한다. 그럼 좀 더 자세하게 기본적 분석 절차를 살펴보도록 하자. 기본적 분석은 경제분석, 산업분석, 기업분석으로 세분된다.

경제분석은 경제현상이 주식가격에 어떤 영향을 주게 되는지, 현재 시점이 투자 적기인지를 판단하는 데 있어 필수적인 분석이라고 할 수 있다. 통화량, 물가, 금리, 환율, 수출입 동향, 소비, 실업률 지표 등을 통한 분석이 여기에 해당된다.

산업분석은 특정기업이 속해 있는 산업군이나 성장성이나 수익성 등을 파악하여, 향후 어떤 산업이 투자대상으로 유망한지를 살펴보는 분석이다. 산업분석은 투자종목을 선정하기 전에 투자대상 기업의 범위를 한정하는 과정이라고 볼 수 있다.

기업분석은 어떤 종목의 내재가치를 분석하여 저평가된 종목을 발굴하는 것을 말하는데 해당 기업의 자산상태와 경영성과를 보여주는 재무제표로부터 추출된 각종 재무비율지표를 분석하는 과정이 포함된다. 이와 함께 CEO와 능력, 기업 이미지, 브랜드 가치 등 질적 요인도 함께 분석하는 것이 기업분석이다.

기술적 분석과 기본적 분석 모두 유용한 분석방법이라고 할 수 있다. 그러나 상대적으로 기업의 내재가치에 충실한 기본적 분석이 장기적으로 안정적인 초과수익을 올릴 수 있는 가치투자방법인 만큼 기본적 분석에 충실할 것을 권하고 싶다

기술적 분석의 단점

시장을 분석하는 방법의 하나 인 기술적 분석은 부정론이 있으면서도 오늘도 투자자의 판단 기준으로서 이용되고 있습니다.
그 이유는 투자자 심리 경향의 추측과 실제 트렌드를 결정하는 데 유효한 기준이 얻고 있기 때문입니다.

기술적 분석은 왜 유효하다고하는 것인가
기술적 분석이 유효로 불리는 이유는 시장의 가격 변동에 어느 정도의 합법칙성을 볼 수 있다는 점에 근거하고 있습니다.

가격 변동을 과거의 시계열과 실적에서 분석하고 미래를 예측하려고하는 생각이 기술적 분석입니다.

거래는 시장에 참여하는 투자자의 판단에 의해 이루어지기 때문에 비슷한 환경이되었을 경우 비슷한 행동을 취하는 것 아니냐는
이론이 기반이되고 있습니다.

기술적 분석의 분석 방법은 여러 가지가 있지만,
적절한 국면에서 적절한 분석 방법을 이용하면 높은 확률로 시장의 움직임을 예측할 수 있습니다.
또한 가격 변동에서 현재 시장에서의 투자 심리도 짐작할 수 있습니다.

또한 투자자가 재량으로 거래하는 경우, 아무래도 손절 등의 판단을 달게 많습니다.
그 때, 기술적 분석에 의해 그 판단의 근거를 갖게 해두면 투자자로는 감정에 좌우되지 않으며,
처음에 예상했던 규칙에 따라 거래가 가능합니다. 이러한 심리면에서 기술적 분석은 일정한 효과가 있다고하는 것입니다.

기술적 분석이 유효한 경우
기술적 분석은 주로 시장의 대략적인 경향을 잡고 매매 타이밍을 결정하는 데 활용되고 있습니다.
가격 변동의 경향뿐만 아니라 여러 신호도 함께 사용하면 효과적으로 미래의 가격 변동을 예측할 수 있습니다.


투자자의 동향과 심리 상태에 따라 시장은 충분히 움직여 때문에,
기술적 분석은 단기적인 트렌드를 따라 거래를 할 경우에 기술적 분석의 단점 기술적 분석의 단점 매우 효과적입니다.
또한 기초와 다른 움직임을 보이고있는 종목의 경우에도 기술적 분석이 도움이됩니다.
추세선을 기반으로 거래 정책을 생각해가는 것이 좋습니다.

한편, 누구도 예상하지 못한 깜짝 이벤트에서 급격한 시장의 변화와 별도로
큰 이벤트가 발생한 경우에는 기술적 분석은 거의 무의미이 될 가능성도 있습니다.

기술적 분석의 유의점
기술적 분석은 어디 까지나 과거의 움직이는 방법을 참고하여 미래를 예측하고있는 것에 지나지 않고,
반드시 분석대로 움직이는 것도 없습니다. 분석 결과를 과신하고 거래를하는 것은 위험합니다.

그리고 기술적 분석은 기업의 투자 가치와 재료를 판단하는 것은 아니라는 점을 염두에 둘 필요가 있습니다.
기술적 분석은 어디 까지나 트렌드의 방향성을 나타내는 것이고,
투자 가치와는 무관합니다.
특히 개별 주식을 거래 할 때 중요 해지는 것입니다 만, 기술적 분석은 장기적인 투자 가치를
펀더멘털 분석과는 정반대의 개념입니다.
이 회사는 곳마다 성장 할것 같으니까 투자한다는 본래의 목적과는 크게 벗어나 버리게됩니다.
주식의 투자 판단 기준이되는 대차 배율 등의 요소는 기술적 분석에서 사용 된 것입니다.

그러나 차트를 보지 않고 거래를 할 사람은 없다라고 할 정도로 기술적 분석에 따라 투자 결정을하는 사람은 많습니다.
특히 트렌드 변환 국면에서는 기술적 분석에 의하여지도 된 저항선을 초과하면 기술적 분석의 단점 크게 주가가 변동 할 많다는 사건은
기술적 분석에 근거한 거래의 증거라고도 할 수 있습니다.

기술적 분석의 문제점은 투자는 성공한다는 이미지를 투자자에게 심어주고있는 것입니다.
본래는 펀더멘털 분석으로 투자 가치를 판단한 다음, 매매 타이밍의 결정에 기술적 분석을 사용하는 것이 좋습니다.

캔들차트 - 기술적 분석에 대해서

기법을 전체적으로 묶어 다우이론이라고 하며 추세에 대한 기본 개념을 확립하기까지 이르게되지요. 찰스 다우는 이 추세에 대한 개념을 통해서 많은 부를 누리게 되었다고 해요!

기술적 분석의 기본 원리

존 머피가 제시한 기술적 분석의 기본 원리는 다음과 같습니다.

1. 가격은 시장의 모든것을 반영한다.

3. 가격은 역사적으로 반복한다.

특히 2번과 3번은 FX마진거래를 할 때 참고할 수 있는 부분이라고 생각합니다.

다양한 패턴이 나타나는 차트의 모양에 혼란스러울 수 있겠지만, 차트는 반드시 흐름을 가지고

그것이 추세를 형성한다 는 부분에서 2번 가격은 추세를 따른다 라는 부분.

그와 동시에 다양한 캔들패턴이지만 확실하게 반복적으로 나타나는 패턴 에 대해서 숙지하고 있다면

거래에 대해서 조금더 능숙해 질 수 있다고도 표현할 수 있으니까요.

기술적 분석의 장점

1. 기본적 분석 없이도 가격의 움직임을 예측할 수 있다.

- 기술적 분석은 기본적 분석이 없더라고 추세와 흐름을 파악할 기술적 분석의 단점 수 있습니다.

기술적 분석이 분명히 기본적 분석없이 가격의 움직임이 예측이 가능하다고는 하지만, 기본적분석이 외환의 가치의 변동성에 대해서 근본적인 움직임이 어떠할 것인가를 예측하는 분석이기에 함께 파악하는 것이 훨씬 좋습니다.

2. 진입 및 청산 시점을 파악할 수 있다.

- 이후에 기술적 분석의 보조지표들에 대해서 포스팅을 할텐데, 진입과 청산 시점을 파악해서 LOW RISK를 추구하는

투자를 할 수 있게 도와주며 , 진입시점을 최대한 잘 진입할 수 있게 도와주는 것이 기술적 분석의 장점이라고 할 수 있습니다.

3. 지지와 저항선의 위치를 파악할 수 있다.

- 지지와 저항의 개념에 대해서는 예전에 설명을 드린적이 있는데요.

지지와 저항만 알아도 FX를 하는데에 있어서 많은 도움이 되는데요. 그것을 가능하게 하는 것이 기술적 분석이지요.

FX마진, FX렌트 지지와 저항 왜 중요할까요 ? (주식,해외주식,재테크,해외선물)

지니입니다~ 저번에도 한번 지지와 저항의 개념에 대해서 나누어 보았는데요. 조금 더 공부하고 왔고, 그 내용을 나누고자해요. 다음번에는 직접 기술적 분석의 단점 차트를 가져와서 설명을 드리려고 열심히 지지선 그리는 연습중이..

4. 단기 및 중기적인 전망을 할 수 있다.

이 부분은 특히 추세에 대한 부분이라고 볼 수 있어요. 기장의 흐름에 따라서 만들어 지는 추세를 기술적 분석의 단점 보면서

어떠한 흐름이 지속될지 또는 반전이 될지를 예측할 수 있는 것이 기술적 분석의 장점이라고 할 수 있습니다.

FX마진 ,FX렌트 및 해외선물 차트 패턴 분석 - 추세선의 이해 ①

안녕하세요~ 지니입니다~ 이번에는 추세선에 대해서 공부한 것들을 소개하려고 해요! 우선 추세선은 외부 추세선, 내부 추세선, 추세곡선으로 나뉘어져 있는데요! 그것들에 대해서 소개드리려고 합니다. 추세선 .

기술적 분석의 단점

기술적 분석에도 단점은 존재합니다.

어쩌면 굉장히 치명적이기도 하지요. 그렇지만 분명히 많은 트레이더들이 사용하고 있는 분석패턴이고 필요한 부분이니 이 부분에 대해서는 한번 고려해보시는 부분이 있으면 좋을 것 같아요.

1. 기술적 분석에 대한 패턴 분석은 해석하기에 따라 달라질 수 있다.

- 무언가를 시작할 때 사람은 기대하게 되지요.

성공할 수 있을꺼야. 잘 될거야. 자신에게 유리하게 생각되는 패턴대로 생각하게 되면, 시장의 흐름을 읽지 못하게되지요. 이 경우에는 차트의 흐름을 읽지 못하게하는 생각의 오류를 만들어 낼 수 있습니다.

기본 분석이란?

디지털 화폐의 시장 추세는 금융 시장의 법칙을 따릅니다.둘 다 시장 수급 관계와 거시 및 미시 환경 영향에 따라 다른 시장 피드백을 생성합니다.각각의 개별 암호화 자산은 전통적인 금융 시장의 주식과 같습니다. 고유한 시장 특성과 고유한 가치 지원이 있습니다. 따라서 시장 동향에 따라 경험, 뉴스 요약, 운영 시도를 통해 펀더멘털, 뉴스 및 기술적 측면에 기반한 분석 규칙을 형성할 수 있으며, 이를 통해 시장 상황에 대한 보다 정확한 예측을 형성할 수 있습니다.

이 글에서는 투자자를 위한 펀더멘털 분석의 기본 개념과 특징, 사용법에 대해 간략히 설명합니다.

기본 분석이란

펀더멘털 분석은 객관적인 사실과 발생한 기존 데이터에 더 의존하여 기본적인 시장 동향의 발전을 분석하고 과거 데이터의 분석을 통해 미래 시장을 결정하는 방법입니다. 기본 분석은 투자자가 K-line 법칙을 이해하고 숙달한 후 보다 거시적으로 투자 방법을 결정할 수 있는 기본적인 방법입니다.

암호화폐 거래 분야에서 기본 정보에는 거시적 글로벌 금융 환경(통화권에 미치는 영향), 프로젝트가 속한 분야의 미래 전망 등이 포함되며, 미시적 기본 정보에는 프로젝트 팀의 배경, 백서 분석, 상품 상환 진행 상황, 자금 조달 상황, 커뮤니티 운영, 사용자 수, 통화 보유 주소, 시장 가치 분석, 수익성 등

투자자가 펀더멘털 분석을 수행할 때 주의해야 할 두 가지 사항이 있습니다:

기본 분석은 시장 동향의 지속적인 변화와 함께 분석 결과를 끊임없이 변화하고 수정하고 있습니다. 암호화폐 분야에서 거래는 연중무휴 24시간 중단되지 않습니다. 따라서 근본적인 분석은 결코 정량화될 수 없습니다. 펀더멘털 분석 결과를 맹목적으로 정량화하면 손실을 입을 가능성이 매우 큽니다.

펀더멘털 분석은 단독으로 존재하는 것이 아니며, 뉴스 및 기술적분석과 함께 사용해야 합니다. 실제 운용에서 특정 통화의 단기 시장 상황을 보고 거시적 환경의 영향을 무시하고 펀더멘털 분석을 맹목적으로 판단한다면, 이 역시 단기 투자 실수로 이어질 수 있습니다.

펀더멘털 분석의 장단점

장점: 기본 분석은 투자자가 시장 심리를 파악하는 가장 빠른 방법 중 하나입니다. 기본 분석을 통해 투자자는 단일 통화의 기본 정보에 대한 보다 정확하고 거시적인 관점을 얻을 수 있으므로 중장기 투자자가 시장 예측 및 투자 결정을 내리는 데 적합한 초급 접근 방식입니다.

단점: 기본 분석은 정량화할 수 없으므로 기본 분석의 결과는 시간에 민감하지 않습니다. 펀더멘털 분석만으로는 정확한 미래 시장 예측 결과를 얻을 수 없습니다. 따라서 펀더멘털 분석은 통화의 거시적 추세만을 볼 수 있을 뿐 단기 기술적 분석의 단점 시장을 정확하게 예측할 수 없기 때문에 펀더멘털 분석이 중장기 투자에만 적합한 이유 중 하나입니다.

기본 분석 사용 예

펀더멘털 분석을 하기 위해서는 화폐의 기본 정보에 대한 포괄적인 이해가 필요합니다. 정보가 상세할수록 거시적 추세와 미시 경제에 대한 이해가 더 명확해집니다.

비트코인을 예로 들면:

시장의 위치와 역사적 추세, 중장기 고점 및 가격 변동을 분석할 수 있습니다. MEXC의 통화 프로젝트 섹션에서 투자자는 MEXC의 통화 프로젝트 세부 정보에서 통화의 발행 시간, 총 발행량, 총 유통량, 발행 가격, 백서, 공식 웹사이트 및 기타 정보를 볼 수 있으며 시장에서 BTC의 포지션을 ​​먼저 결정할 수 있습니다.

최신 시장 데이터와 실시간 거래 데이터를 사용하여 미시경제적 변화를 파악합니다.

프로젝트 내용을 통해 BTC 총 발행량은 2,100만개, 현재 17,834,087개가 유통되고 있으며 발행가는 0.0025USDT임을 알 수 있다. 시장 뉴스는 또한 BTC가 이 분야의 절대적인 리더임을 보여줍니다.

그러면 BTC의 현재 시장 가격은 실시간 시장과 최근 거래 가격(41,748USDT)을 통해 결정되며, 발행 이후 총 가치 상승률은 약 1,670만 번으로 계산됩니다.

월간 촛대 차트를 통해 우리는 단기 및 중장기 매크로 시장에서 BTC의 성과를 알고 있습니다. 2020년 중반부터 2021년 말까지 급격한 상승세를 보이고 2022년 초에는 거시적 조정 경향이 있음을 알 수 있습니다.

그런 다음 활성 주소 수, 총 시장 가치, 총 락업 가치, 거래 수, 거래 수수료 등의 기본 데이터 및 정보를 기반으로 투자 가능 여부를 결정합니다. 중장기적으로.

물론 실제 사용 과정에서는 더 간단한 계산식을 사용하여 참조 및 비교를 위한 매크로 결과를 얻은 다음 투자 통화 선택을 결정할 수 있습니다.

여러 통화의 총 시장 가치(P), 총 락업(TVL) 및 기타 간단한 정보를 알고 나면 P/TVL 비율을 계산하여 간단한 비교를 통해 어떤 통화가 더 평가할 여지가 있는지 알 수 있습니다.

예로들면 :

(참고: P/TVL 비율은 시각적 참조로만 사용할 수 있으며 결정적인 투자 정보 가치가 없습니다)

투자자는 시장 가치 대비 실현 시장 가치 비율(MVRV), 재고 대 흐름 비율, 프로젝트 백서, 프로젝트 팀 배경, 경쟁사 실적 등과 결합된 P/TVL 비율을 통해 투자 방향 및 접근 방식을 결정할 수 있습니다.

기본 분석은 초보 투자자가 시장과 특정 통화에 대한 기본 이해를 빠르게 형성하고 통화 및 시장 성과의 장단점을 분석하는 방법을 배우고 시장 기본을 지속적으로 분석하여 투자자가 거시 시장을 신속하게 파악할 수 있도록 도와줍니다.

그러나 펀더멘털 분석에도 한계가 있음을 알아야 합니다. 투자자는 포괄적이고 합리적인 거래 전략을 수행하기 위해 다양한 분석 방법을 결합해야 합니다. 펀더멘털 분석만으로는 시장의 추세나 방향을 정확히 제시할 수 없습니다.

면책 조항: 암호화폐 거래는 상당한 위험을 수반하며 투자한 자본의 손실을 초래할 수 있습니다. 이 자료는 투자, 세금, 법률, 재무, 회계, 컨설팅 또는 기타 관련 서비스에 관한 조언 제공과 관련이 없으며 자산의 매수, 매도 또는 보유를 권장하지 않습니다. MEXC Learn은 정보만 제공하지만 재정적 조언은 제공하지 않습니다. 투자하기 전에 관련된 위험을 완전히 이해했는지 확인해야 합니다.


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