이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략

마지막 업데이트: 2022년 3월 3일 | 0개 댓글
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RSI 지표와 합해진 MACD

RSI란 무엇인가: RSI지표로 비트코인 거래하는 법

상대적 강약지수 (RSI, Relative Strength Index) 지표는 비트코인( BTC )과 같은 자산의 가격이 움직이는 속도와 추세를 측정하는 지표입니다.

RSI 크립토 지표는 크립토, 주식, 외환 및 기타 금융 시장에 사용됩니다. 페멕스에서 모든 트레이더가 RSI 크립토 지표를 무료로 활용할 수 있습니다. 이제 아래에 성공적인 거래를 위해 RSI 지표를 사용하는 방법을 설명해보겠습니다.

RSI는 크립토 가격이 움직이는 속도와 추세를 측정하는 지표입니다. RSI는 베테랑 트레이더들이 크립토 거래와 선호하는 크립토를 보여주는 최선의 지표 중 하나입니다. 이 지표를 해석하여 트레이더는 비트코인과 같은 자산이 과매수 상태인지, 과매도 상태인지 판단할 수 있습니다.

이 지표의 핵심은 평균적으로 주어진 기간 동안 가격 변화 추이가 상승세인지 하향세인지를 보는 겁니다.

“RS” 또는 상대적 강도는 상승세에 가까운 “N”의 평균을 하향세에 가까운 “N”의 평균으로 나누어 계산합니다. 그 후 다음의 공식을 활용하여 100의 지수로 표현합니다.

RSI = 100 – (100/1 + RS)

페멕스 RSI 지표에 사용되는 RSI 공식

이렇게 되면 0과 100 사이에서의 변동폭을 보여주는 지표가 탄생합니다. 바로 이러한 이유로 이 지표는 “오실레이터(oscillator)”로 알려져있습니다.

이 계산에서 설정하는 기간은 기본적으로 트레이더가 선택하는 주기를 기준으로 약 14일 이상입니다. 일일 차트는 지난 14일간을 기준으로, 주간 차트는 지난 14주 이상을 기준으로 하는 식입니다.

페멕스 는 RSI 지표를 위한 최고의 앱을 제공합니다. BTC/USDT 와 같은 차트에서 “지표”에 “RSI”를 입력하면, 그 아래에 RSI 지표를 확인할 수 있습니다:

RSI 지표 – BTC/USDT 차트 활용 사례

RSI 지표 읽는 법

과매수 RSI와 과매도 RSI

RSI 값은 숫자로 표시됩니다. 이 값으로 통찰력을 얻어 자산이 “과매도” 인지 “과매수” 인지 판단하는 겁니다. RSI 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 값이 70이상이면 과매수 영역으로 간주하고, 30 미만은 과매도로 구분합니다.

자산이 과매수 상태이면(>70) 가격이 평가절상 상태라는 의미로 향후 상승세가 무너질 수도 있다는 뜻이 됩니다. 자산이 과매도 상태이면(30<) 가격이 평가절하 상태라는 의미로 상승반전이 일어날 수도 있습니다.

다른 요인은 고려하지 않고 이러한 기준만 적용하면 좋지 않은 결과로 이어질 수도 있습니다. 그보다는 RSI를 적절히 활용한 사례를 읽고 학습하면 더욱 이롭게 적용할 수 있을겁니다.

이 지표는 다른 지표와 함께 사용할 때 최적의 결과를 보여줍니다. 예를 들어 RSI 규모가 어느 정도 이상에 도달하면 여러 차례 고점에 도달했는 지 확인하여 가격이 상승세를 보이고 있음을 합리적으로 판단할 수 있습니다. 반대로 고점을 단 한번 찍은 경우라면 이는 곧 무너질거라는 뜻입니다.

스토캐스틱 vs RSI: 무슨 차이가 있을까

StochRSI 는 원 RSI 지표를 기반으로 하는 인기있는 지표 중 하나입니다. 가장 핵심적인 차이는 RSI로 데이터를 도출하여 크립토 가격 변동을 기반으로 계산을 돌린다는 데 있습니다.

StochRSI는 RSI 지표 자체에서 도출된 지표로 RSI의 계산 결과를 재확인할 수 있습니다. 가장 큰 차이는 StochRSI와 RSI 움직임 속도입니다. StochRSI는 과매수에서 과매도로 훨씬 더 빠르게 움직이는 반면 RSI는 좀 더 느리게 움직이는 경향이 있습니다.

BTC/USDT 쌍에 대한 Stoch RSI 와 RSI.

페멕스에서는 이 두 지표 모두를 함께 사용하여 현 가격 상황을 보다 잘 이해할 수 있습니다.

RSI&MACD 전략이란?

이동평균 수렴확산지수( MACD )는 페멕스에서 거래되는 모든 거래쌍에 활용할 수 있는 신뢰할 수 있는 지표입니다. MACD는 RSI처럼 비트코인이나 다른 크립토의 이동 평균 간 균형을 보여주는 추세 추종 지표입니다.

RSI와 MACD는 함께 사용될 때 최고의 전략이 됩니다. 차트에 MACD 지표를 위치시킨 후 이 둘을 합하여 거래 계획을 짭니다:

RSI 지표와 합해진 MACD

MACD와 RSI의 가장 핵심적인 차이는?

MACD와 RSI의 가장 핵심적인 차이는 MACD가 두 개의 지수이동평균(EMAs) 을 비교하는 것인 반면 RSI는 최상단에서 하단까지 가격 퍼센티지 변화를 측정한 다는 데 있습니다. 이 둘을 하나로 합치면 비트코인이 언제 이동할 지를 알려주는 강력한 시그널이 됩니다.

MACD는 변동성이 높은 시장일 수록 특히 유용하고 RSI는 70~80수준에서 그리고 30~40 수준에서 가장 유효합니다. 물론 굉장히 신뢰도가 높은 지표이긴 하지만 그렇다고 시그널 정확도가 100%인 것은 아니기 때문에 가끔은 잘못된 결과로 귀결되기도 합니다.

RSI 지표 읽는 법

1- RSI는 꽤 오랜 시간동안 과매수/과매도 상태를 유지할 수 있습니다.

강세장 에서 우리는 비트코인이 실질적인 완화없이 계속 과매수 영역을 유지하거나 하락장에서 정 반대 상황이 이어지는 걸 보곤 합니다. RSI는 추세 오실레이터 로 가격이 장기적으로 한 방향을 향하는 기간을 가리키며 그 기간을 명확히 보여주는 역할을 합니다.

그러나 이러한 상황이 규범처럼 적용되는 시기에만 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 해당 조건을 반영할 수 있습니다. 바로 이러한 이유로 RSI는 가격이 어떤 방향으로든 장기간 유지될 수 있다는 신호나 추세를 보일 때 주의를 집중할 수 있도록 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 해주는 일종의 시그널이나 경고 지표로 잘 활용될 수 있을 겁니다. 즉각적으로 행동해야 하는 시그널은 아니란 뜻입니다.

2- RS가 가격 행동을 좌지우지합니다.

지금 보고 있는 가격 행동과 연관된 지표를 계산하는 법과 읽는 법을 이해할 필요가 있습니다. 가격이 상대적으로 좁은 범위에서 장기간 움직이고 있다면 RSI도 굉장히 중립에 있을 가능성이 높습니다.이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략

그러므로 그 후 충동적인 움직임이 관찰된다면 이는 색다른(outlier) 움직임이 되고 지표를 한 극단으로 던져놓게 됩니다. 바로 이러한 돌파가 일어나면 지속되게 됩니다. 거래 가치가 있는 데 과매수/과매도로만 보고 읽는 건 바람직하지 않습니다.

3- RSI는 가장 적절한 거래 환경이 조성되어야 잘 적용할 수 있습니다.

이동 평균 (MA) 지표와 유사하게, RSI도 가장 적절한 거래 환경이 조성되어야 잘 적용할 수 있습니다. 이동 평균의 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 경우, 이를 추세라고 부릅니다. 한편, RSI는 극단에서 추세가 모멘텀이 갑자기 줄어들면 이는 반전이 일어날 수 있다는 극명한 사인이 됩니다.

강력한 추세가 나타났을 때 거기에 RSI를 적용한다면 결국 거짓 시그널에 속을 수 밖에 없습니다. 트레이더가 추세가 관찰되는 시장에서 RSI로 확산(다이버전스)을 파악하는 것은 꽤 흔한 방식입니다.

여기에서 반드시 이해해야 할 부분은 추세 시장에 RSI 확산이 겹쳐질 수 있는 상황은 충동적인 추세가 나타난 이후 지극히 정상적인 보합 상황이라는 겁니다. 이러한 상황은 항상 모멘텀의 확산으로 읽히게 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 될겁니다.

거래량 활용하는 법 더보기 범위와 추세로 거래량 확인하기

페멕스에서는 RSI 지표를 손쉽게 활용할 수 있습니다. 계정을 만들기만 하면 바로 사용이 가능합니다. RSI 지표는 모든 유저가 사용할 수 있습니다.

1 RSI 지표 활성화하기

RSI 지표를 사용하려면 우선 페멕스에서 BTC/USDT 쌍이나 ETH/USDT 쌍을 살펴봅니다.

Olymp Trade에 RSI (Relative Strength Index) 전략 사용

Olymp Trade에 RSI (Relative Strength Index) 전략 사용

포인트 2에 따르면 모든 자산에 대해 과매 수 / 과매도 영역을 "좁힐"수 있습니다. 예를 들어, 70/30이 아닌 73/27, 75/25 등을 사용하십시오.이 경우 수량은 품질이됩니다. 즉, 영역이 좁을수록 표시기의 신호가 줄어 듭니다. 그리고 우리가받는 신호가 적을수록 품질이 더 좋아집니다.

Olymp Trade 플랫폼에서 지표를 구성하려면 별도의 "기술 분석"창을 선택해야합니다 (스크린 샷은 AUD / USD 자산에 대한 지표를 설정하는 방법을 보여줍니다).

다음 기사에서는 RSI 표시기를 구성하는 두 번째 고급 방법에 대해 설명합니다. 계속 지켜봐 주시고 업데이트를 따르십시오!

Olymp Trade에 RSI (Relative Strength Index) 전략 사용


RSI 전략 2

포인트 3에 따르면 특정 자산에 대한 지표를 더욱 정확하게 구성 할 수 있습니다. 예를 들어, 이틀 거래일 동안 5 분 캔들 스틱에서 AUD / USD 자산을 살펴 보겠습니다.이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략

Olymp Trade에 RSI (Relative Strength Index) 전략 사용

지역 패턴 (이미 발생한 추세 반전)을 사용하여지지 / 저항 수준을 처리 할 때와 마찬가지로 지역 최대 반전 수만큼 지표 영역을 이동합니다. 이 예에서 과매도 영역은 30 % (기본값)로 유지됩니다.

영역의 수준을 정의 해 보겠습니다. 영역 1의 수준은 로컬로 구성된 영역 시작 (주어진 예에서는 30 %)입니다. 하루의 최고 값을 사용하여 자동으로 구성되는 수준을 결정하는 것과 동일한 방식으로 영역 2의 수준을 정의합니다.

이들은 각각 각 영역에서 표시기의 피크 값이됩니다. 이를 나타 내기 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 위해 수평선 도구를 사용할 수 있습니다. 이 예에서는 빨간색 하단 선인 24 %가됩니다.

같은 방식으로 과매 수 영역의 수준을 구성합니다. 지역적으로는 66 %와 75 %가 될 것입니다. 거래 원칙은 : 추세 반전이 영역 1 수준에서 시작되지 않는 경우, 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 원터치 신호를 수신하기 위해 영역 2 수준에 도달 할 때까지 기다려야하며 둘 사이의 간격에서 반전을 거래하지 않아야합니다. .


거래에 RSI를 사용하는 권장 사항

영역 1의 수준을 60 % 미만 및 40 % 이상으로 설정하지 마십시오. 그 그림은 자산의 낮은 변동성을 나타낼 가능성이 높기 때문에 거래를 권장하지 않습니다.

또한 이러한 RSI 지표 설정은 각 자산과 촛대의 시간 프레임에 대해 고유하다는 점을 기억해야합니다. 또한 지속적인 조정이 필요합니다 (최소 하루에 한 번 또는 영역 2의 피크 값이 돌파되는 경우).

5 분 캔들 스틱에서 별도의 기술적 분석 창에서 거래를 시작하기 전에 각 자산에 대해 4 개의 영역 수준을 결정하고 차트를 2 거래일로 조정하는 것이 좋습니다.

분석 및 거래를 위해 촛대의 다른 시간대를 사용하는 경우 시간대가 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 변경되면 RSI가 재구성되어 구역이 재구성된다는 점을 명심해야합니다. 자산에 대한 존의 현재 가치를 기록하여 거래 할 때 쉽게 참조 할 수 있도록 항상 눈앞에있을 수 있습니다.


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